BYD Aktie 1459145 / CNE100000296
28.73
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29.11.2024
BRX
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BYD Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BYD Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.13 EUR | 100.53 | 1.68 | 11.49 | +17.36% | +1.95% | -8.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "268.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.44% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -8.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BYD COMPANY LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BYD Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.13 EUR | 100.53 | 4.00 | 292.00 | 0.91 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BYD Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BYD COMPANY LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BYD COMPANY LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BYD COMPANY LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA CITIC BANK CNE1000001Q4 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BYD COMPANY LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BYD COMPANY LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu BYD in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 758’873.50 | 924’476.02 | 1’064’324.39 | 981’953.70 | 981’953.70 |
| Dividende | 3.45 | 4.32 | 5.19 | 5.08 | 5.08 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.05 | 16.52 | 19.95 | 16.92 | 16.95 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 46’821.88 | 59’659.72 | 72’263.30 | 61’201.90 | 61’201.90 |
| EBITDA in Mio. | 96’809.14 | 118’589.23 | 139’850.97 | 145’291.43 | 156’464.24 |
| Gewinn in Mio. | 38’182.34 | 48’503.56 | 58’552.43 | 49’237.49 | 49’304.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’193.49 | 48’651.89 | 58’737.37 | 49’237.49 | 49’304.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’527.66 | 60’104.61 | 72’814.89 | 62’531.35 | 62’611.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’834.00 | 56’798.75 | 69’782.91 | 62’531.35 | 62’611.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.94 | 16.44 | 19.49 | 16.92 | 16.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 159’084.22 | 198’563.36 | 230’273.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’157.20 | -99’975.23 | -103’612.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’556.55 | 175’989.98 | 178’157.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’616.67 | -7’113.09 | -6’555.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 37.57 | 60.08 | 54.56 | 48.74 | 52.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 25’851.39 | 61’625.91 | 82’495.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 14.56 | 20.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.46 | 71.77 | 86.95 | 89.62 | 101.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96’366.93 | -147’973.75 | -217’050.36 | -246’948.40 | -279’387.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’509.45 | 58’466.77 | 66’895.94 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98’885.26 | 87’520.26 | 87’146.43 | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’884.11 | 109’589.51 | 130’388.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 174’206.31 | 214’004.68 | 260’411.95 | 260’722.58 | 295’235.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 805’749.03 | 943’881.10 | 1’085’080.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BYD Co. Ltd. Aktie Analysen
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