Lucid Aktie 112781366 / US5494981039
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21.03.2025
BTT
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Lucid Aktie Analysen & Prognosen
Lucid Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 EUR | 7.12 | 1.71 | -8.11 | +13.88% | +0% | -24.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "2.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCID GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -8.11 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +13.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lucid Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 EUR | 7.12 | 155.00 | 525.00 | 1.90 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.55% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.25%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lucid Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BYD CO. LTD. CNE100000296 |
|
| TESLA US88160R1014 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BAIC MOTOR CNE100001TJ4 |
|
| NIO US62914V1061 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCID GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCID GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Schätzungen zu Lucid in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’450.61 | 2’744.73 | 5’314.89 | 7’934.17 | 11’457.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.92 | -0.68 | -0.39 | -0.20 | -0.04 |
| KGV | -2.64 | -3.56 | -6.26 | -12.15 | -67.04 |
| EBIT in Mio. | -2’962.15 | -2’504.32 | -1’744.35 | -964.10 | -92.80 |
| EBITDA in Mio. | -2’300.76 | -1’677.41 | -841.00 | -250.98 | 606.19 |
| Gewinn in Mio. | -2’937.25 | -2’596.97 | -1’919.93 | -1’202.13 | -168.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’877.65 | -2’731.80 | -2’179.47 | -1’304.11 | 72.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2’952.92 | -2’612.91 | -1’916.96 | -1’198.61 | -149.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’861.00 | -2’264.00 | -1’712.00 | -515.00 | 798.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.92 | -0.68 | -0.39 | -0.20 | -0.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.96 | -0.66 | -0.38 | -0.23 | -0.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -891.41 | -406.37 | 398.24 | 1’193.06 | 2’004.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.69 | -1’148.53 | -562.40 | -1’109.00 | -1’146.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’137.71 | -1’511.51 | -690.35 | 308.95 | 605.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’447.33 | 1’281.67 | 2’000.00 | 1’000.00 | 600.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.82 | -0.48 | -0.17 | -0.09 | -0.01 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’531.12 | -2’887.77 | -1’932.80 | -723.35 | -35.21 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.13 | -0.64 | -0.26 | -0.05 | -0.12 |
| Buchwert/Aktie | 0.95 | 0.87 | 0.62 | 0.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -250.04 | -162.62 | -342.75 | 614.31 | 686.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’155.90 | 1’127.97 | 1’053.56 | 1’009.82 | 1’080.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’368.64 | 1’460.03 | 1’129.00 | 908.00 | 1’076.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 982.85 | 1’003.63 | 953.04 | 970.64 | 1’209.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’879.90 | 840.20 | -224.90 | -873.70 | -941.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’263.47 | 7’706.30 | 8’879.35 | 9’276.15 | 9’727.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lucid Aktie Analysen
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