Cadeler A-S Registered Shs Aktie 58374355 / DK0061412772
4.54
EUR
-0.25
EUR
-5.12%
31.03.2025
BMN
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Cadeler A-S Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Cadeler A-S Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 EUR | 1.82 | 13.8 | 3.64 | +50.27% | +0% | +7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "55.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CADELER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +50.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cadeler A-S Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 EUR | 1.82 | -8.00 | 297.00 | 0.88 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cadeler A-S Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CADELER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CADELER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CADELER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CADELER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
Schätzungen zu Cadeler A-S Registered Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497.61 | 958.28 | 1’207.41 | 1’327.82 | 1’232.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.07 | 0.25 | 0.63 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 1.44 % | 5.45 % | 13.85 % | 33.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.92 | 1.47 | 1.57 | 1.43 |
| KGV | 10.32 | 4.91 | 3.08 | 2.89 | 3.16 |
| EBIT in Mio. | 206.03 | 387.13 | 590.58 | 594.25 | 512.00 |
| EBITDA in Mio. | 302.24 | 525.76 | 732.13 | 750.31 | 669.50 |
| Gewinn in Mio. | 161.18 | 336.42 | 517.38 | 550.38 | 503.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164.13 | 328.20 | 492.52 | 379.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.78 | 327.52 | 504.64 | 554.29 | 503.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 103.95 | 220.76 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.86 | 1.42 | 1.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 363.00 | 632.00 | 843.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -865.50 | -316.75 | -270.00 | -19.00 | -43.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 243.17 | 464.33 | 679.20 | 837.50 | 715.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 774.25 | 132.00 | 131.67 | -200.00 | -119.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 1.50 | 1.95 | 1.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | -628.50 | 154.67 | 410.40 | 828.00 | 693.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.93 | 1.02 | 1.23 | 2.54 | 2.28 |
| Buchwert/Aktie | 3.83 | 4.65 | 6.14 | 7.34 | 7.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’190.59 | 1’063.09 | 768.11 | -8.24 | -330.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 871.30 | 299.17 | 268.80 | 9.50 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.00 | 75.00 | 76.00 | 72.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’367.11 | 1’665.00 | 2’130.20 | 2’781.50 | 2’953.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’864.80 | 3’397.20 | 4’036.80 | 4’612.00 | 4’927.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cadeler A-S Registered Shs Aktie Analysen
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