CapitaLand Investment Aktie 110695956 / SGXE62145532
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25.11.2024
SIN
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CapitaLand Investment Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CapitaLand Investment Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 EUR | 10.6 | 1.99 | 13.83 | +23.26% | +4.3% | -10.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.16% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -10.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPITALAND INVESTMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CapitaLand Investment Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 EUR | 10.60 | 38.00 | 233.00 | 1.05 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CapitaLand Investment Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITALAND INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITALAND INVESTMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND INVESTMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Schätzungen zu CapitaLand Investment in SGD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’866.10 | 3’011.58 | 3’190.87 | 3’671.88 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.37 % | 4.53 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| KGV | 19.90 | 17.29 | 14.94 | 13.93 |
| EBIT in Mio. | 1’532.08 | 1’627.14 | 1’767.00 | 1’445.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’704.50 | 1’824.73 | 2’012.19 | 1’604.20 |
| Gewinn in Mio. | 772.33 | 889.41 | 1’051.26 | 1’172.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 692.32 | 801.13 | 919.77 | 1’032.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’225.17 | 1’390.67 | 1’605.58 | 2’087.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’007.73 | 1’140.55 | 1’189.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’361.80 | 1’398.60 | 1’360.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 332.33 | 255.29 | 101.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 700.80 | 696.99 | 710.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’018.71 | -1’081.00 | -1’388.25 | |
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 872.90 | 1’224.98 | 760.13 | 682.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.45 | 0.12 | |
| Buchwert/Aktie | 2.82 | 2.88 | 3.00 | 3.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’963.04 | 8’398.26 | 7’977.76 | 6’463.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 234.62 | 242.08 | 371.83 | 270.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 304.67 | 300.00 | 231.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’092.87 | 15’541.17 | 16’418.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’255.16 | 34’146.41 | 33’657.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CapitaLand Investment Limited Registered Shs Aktie Analysen
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