Capitol Health LimitedShs Aktie 2576859 / AU000000CAJ0
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21.11.2024
AUSX
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Capitol Health LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Capitol Health LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 1.15 | 20.77 | +21.14% | +2.7% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "0.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CAPITOL HEALTH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.6% | |
| KGV | 20.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capitol Health LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | -125.00 | 319.00 | 1.32 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Capitol Health LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITOL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITOL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITOL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITOL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Capitol Health LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 251.75 | 268.05 | 281.51 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.84 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| KGV | 29.24 | 23.94 | 20.22 |
| EBIT in Mio. | 26.60 | 30.48 | 33.91 |
| EBITDA in Mio. | 54.40 | 58.93 | 62.43 |
| Gewinn in Mio. | 13.54 | 16.45 | 19.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.54 | 16.45 | 19.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.04 | 23.16 | 27.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239.00 | 261.00 | 279.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.17 | -16.47 | -16.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39.90 | 45.09 | 48.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.98 | -26.42 | -24.58 |
| Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.35 | 25.62 | 29.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Buchwert/Aktie | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63.39 | 58.64 | 53.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.43 | 15.76 | 17.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 118.98 | 124.82 | 130.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 319.79 | 323.34 | 332.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capitol Health LimitedShs Aktie Analysen
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