Carel Industries Aktie 41981959 / IT0005331019
18.06
EUR
0.38
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2.14%
22.11.2024
BTE
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Carel Industries S.p.A. Az nominativa Aktie Analysen & Prognosen
Carel Industries S.p.A. Az nominativa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.46 EUR | 2.23 | 0.92 | 26.23 | +23.09% | +1.08% | -7.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "19.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAREL INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.35% | |
| KGV | 26.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carel Industries S.p.A. Az nominativa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.46 EUR | 2.23 | 16.00 | 239.00 | 0.85 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carel Industries S.p.A. Az nominativa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAREL INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAREL INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAREL INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAREL INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu Carel Industries in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 579.48 | 642.96 | 706.53 | 797.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.11 % | 1.29 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.60 | 0.71 | 0.80 |
| KGV | 37.38 | 29.00 | 24.43 | 21.58 |
| EBIT in Mio. | 68.04 | 90.20 | 106.57 | 121.00 |
| EBITDA in Mio. | 102.92 | 125.33 | 142.35 | 161.00 |
| Gewinn in Mio. | 49.45 | 62.90 | 76.19 | 93.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52.60 | 68.40 | 80.93 | 89.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.96 | 81.63 | 98.38 | 118.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59.30 | 83.50 | 96.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.56 | 0.68 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.60 | -29.00 | -31.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101.20 | 108.20 | 112.55 | 146.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.88 | 1.01 | 1.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 58.50 | 63.20 | 62.85 | 73.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.65 |
| Buchwert/Aktie | 3.92 | 4.31 | 4.80 | 5.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35.84 | -7.81 | -51.49 | -100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.47 | 30.67 | 33.50 | 36.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 443.72 | 500.50 | 558.50 | 588.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carel Industries S.p.A. Az nominativa Aktie Analysen
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