Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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27.39 EUR | 29.77 | 2.46 | 10.99 | +23.3% | +3.71% | -5.86% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "4171" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.86. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4608.66. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +23.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.77% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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27.39 EUR | 29.77 | -32.00 | 219.00 | 0.73 | 0.54 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
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HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MARUBENI JP3877600001 |
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MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
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SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMANO JP3124400007 |
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ELECOM JP3168200008 |
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GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Canon in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’663’576.77 | 4’765’511.88 | 4’807’817.24 | 4’787’500.00 | 4’865’000.00 |
Dividende | 161.95 | 170.96 | 178.74 | 200.00 | 210.00 |
Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.84 % | 4.01 % | 4.49 % | 4.71 % |
Gewinn/Aktie | 368.28 | 396.60 | 423.29 | 480.60 | 503.35 |
KGV | 12.10 | 11.23 | 10.52 | 9.27 | 8.85 |
EBIT in Mio. | 491’451.35 | 523’421.23 | 544’796.52 | 585’000.00 | 600’000.00 |
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 344’325.03 | 365’455.76 | 381’660.38 | 420’000.00 | 430’500.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 510’690.40 | 542’069.62 | 564’540.22 | 610’500.00 | 625’500.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 500’566.67 | 621’000.00 | 646’000.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | |||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’208’620.00 | 2’238’860.00 | 2’276’400.00 | 2’327’500.00 | 2’384’500.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -251’000.00 | -258’000.00 | -259’000.00 | -280’000.00 | -282’500.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 585’459.40 | 621’744.20 | 628’295.40 | 661’600.00 | 667’000.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -297’845.60 | -281’245.80 | -287’533.20 | -296’350.00 | -301’800.00 |
Cashflow/Aktie | 634.79 | 677.83 | 720.83 | 796.30 | 835.90 |
Free Cashflow in Mio. | 334’459.40 | 363’744.20 | 369’495.40 | 381’600.00 | 384’500.00 |
Free Cashflow/Aktie | 359.35 | 397.75 | 399.90 | 438.90 | 447.60 |
Buchwert/Aktie | 3’717.96 | 3’934.94 | 4’173.99 | 4’336.40 | 4’557.70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 348’333.33 | 353’333.33 | 358’333.33 | 355’000.00 | 358’000.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 245’000.00 | 246’000.00 | 247’000.00 | 250’000.00 | 252’500.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’417’475.00 | 1’412’450.00 | 1’416’900.00 | 1’375’000.00 | 1’443’000.00 |
Eigenkapital in Mio. | 3’489’666.24 | 3’608’712.78 | 3’736’988.69 | 3’761’050.00 | 3’879’600.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 5’826’632.20 | 5’902’590.20 | 5’991’436.60 | 6’065’300.00 | 6’178’800.00 |