Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
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BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 EUR | 5.19 | 0.86 | 10.99 | +7.18% | +2.33% | -7.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "120.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.11% Aufschlag. | |
| KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 EUR | 5.19 | -6.00 | 191.00 | 0.54 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’919.84 | 10’212.30 | 10’515.47 | 11’495.00 | 12’285.49 |
| Dividende | 2.55 | 2.77 | 2.98 | 2.84 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.50 % | 2.68 % | 2.56 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 9.46 | 9.97 | 11.12 | |
| KGV | 12.39 | 11.72 | 11.12 | 9.97 | |
| EBIT in Mio. | 7’007.36 | 7’279.62 | 7’504.59 | 8’601.43 | 9’187.62 |
| EBITDA in Mio. | 6’831.50 | 7’007.73 | 7’224.59 | 8’143.00 | 9’187.62 |
| Gewinn in Mio. | 4’825.95 | 5’290.62 | 5’408.52 | 10’807.00 | 11’543.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’397.18 | 4’593.93 | 4’813.44 | 5’433.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’456.49 | 5’744.59 | 5’910.13 | 5’654.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’578.12 | 5’961.59 | 6’123.03 | 5’654.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.34 | 10.35 | 10.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’820.83 | 7’051.92 | 7’282.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’501.63 | -2’147.97 | -2’001.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’329.04 | 5’111.10 | 4’861.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’988.20 | -2’103.23 | -1’474.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.81 | 9.66 | 10.50 | 11.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’438.00 | 2’905.33 | 3’012.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 153.05 | 159.88 | 165.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’516.22 | 60’330.94 | 58’113.24 | 77’855.06 | 75’893.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’313.73 | 1’637.63 | 1’573.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 271.00 | 282.00 | 295.00 | 314.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 78’751.63 | 80’570.63 | 84’966.66 | 98’042.00 | 108’167.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 161’453.19 | 165’920.06 | 170’672.05 | 187’507.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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