Castellum ABShs Aktie 644866 / SE0000379190
10.62
EUR
0.23
EUR
2.21%
09.05.2025
BMN
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Castellum ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Castellum ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.41 EUR | 5.75 | 0.78 | 11.85 | +6.86% | +2.34% | -6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASTELLUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.88% Aufschlag. | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castellum ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.41 EUR | 5.75 | -28.00 | 197.00 | 0.36 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Castellum ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTELLUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTELLUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
Schätzungen zu Castellum ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’680.29 | 9’921.41 | 10’206.58 | 10’904.29 | 11’985.52 |
| Dividende | 2.51 | 2.66 | 2.81 | 2.78 | 2.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.33 % | 2.46 % | 2.44 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 8.78 | 9.19 | 9.63 | 9.85 | 9.80 |
| KGV | 12.97 | 12.39 | 11.82 | 11.56 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 6’648.07 | 6’902.03 | 7’074.70 | 7’752.66 | 9’124.06 |
| EBITDA in Mio. | 6’600.13 | 6’776.34 | 6’944.05 | 7’307.47 | |
| Gewinn in Mio. | 3’884.73 | 5’115.60 | 5’427.26 | 6’995.34 | 11’452.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’134.75 | 4’556.45 | 4’748.53 | 5’122.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’746.95 | 5’550.20 | 5’733.64 | 5’332.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’814.35 | 5’687.68 | 5’856.26 | 5’332.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.31 | 9.98 | 10.43 | 6.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’662.13 | 6’857.06 | 7’063.91 | 7’225.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’990.91 | -1’757.65 | -1’601.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’261.97 | 4’767.06 | 4’661.67 | 4’948.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’844.03 | -3’082.27 | -2’904.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.80 | 9.51 | 10.12 | 10.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’316.60 | 2’730.52 | 2’897.13 | 2’908.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 152.97 | 159.64 | 168.51 | 176.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59’922.15 | 59’085.79 | 57’221.53 | 63’443.61 | 77’638.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’352.71 | 2’035.95 | 1’980.80 | 2’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.10 | 263.87 | 275.53 | 291.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 77’438.45 | 80’423.87 | 84’726.28 | 95’785.92 | 108’383.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 159’256.37 | 162’896.91 | 166’803.53 | 180’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castellum ABShs Aktie Analysen
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