Cathay Pacific Airways Aktie 420895 / HK0293001514
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BMN
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Cathay Pacific Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cathay Pacific Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 EUR | 8.73 | 1.81 | 6.88 | +5.79% | +6.66% | +3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "10.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.66% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATHAY PACIFIC AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cathay Pacific Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 EUR | 8.73 | -167.00 | 385.00 | 0.17 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cathay Pacific Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATHAY PACIFIC AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATHAY PACIFIC AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATHAY PACIFIC AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATHAY PACIFIC AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERGLOBE AVIATION INE646L01027 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Cathay Pacific Airways in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 117’510.81 | 125’401.37 | |
| Dividende | 0.66 | 0.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.50 | |
| KGV | 7.15 | ||
| EBIT in Mio. | 12’801.53 | 13’103.55 | |
| EBITDA in Mio. | 25’803.04 | 26’588.52 | |
| Gewinn in Mio. | 9’160.93 | 9’655.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’983.52 | 9’719.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’682.46 | 11’232.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’284.99 | 11’361.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’300.00 | 68’239.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’477.50 | -10’804.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’917.17 | 23’024.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’848.45 | -7’922.60 | |
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’272.50 | 15’699.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.58 | |
| Buchwert/Aktie | 9.84 | 10.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’029.51 | 28’517.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’439.71 | 11’573.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’639.00 | 48’700.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 62’594.00 | 67’626.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 180’620.17 | 187’040.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cathay Pacific Airways Ltd. Aktie Analysen
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