Cellebrite DI Aktie 113481767 / IL0011794802
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Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 4.72 | 1.02 | 58.65 | +60% | +0% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "19.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus Tel Aviv 125 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CELLEBRITE DI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.03% | |
| KGV | 58.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +60% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 4.72 | -136.00 | 361.00 | 0.28 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELLEBRITE DI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLEBRITE DI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELLEBRITE DI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLEBRITE DI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Cellebrite DI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 484.16 | 569.41 | 668.84 | 723.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.36 | 0.46 | 0.67 |
| KGV | 63.68 | 53.38 | 41.32 | 28.48 |
| EBIT in Mio. | 103.82 | 124.54 | 162.10 | 171.30 |
| EBITDA in Mio. | 119.00 | 143.34 | 172.56 | 182.20 |
| Gewinn in Mio. | 67.58 | 88.96 | 112.52 | 147.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107.66 | 131.32 | 174.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.75 | 104.06 | 144.14 | 147.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85.75 | 104.06 | 144.14 | 147.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.50 | 0.58 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.36 | 0.46 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 408.67 | 481.06 | 564.90 | 608.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.00 | -12.00 | -13.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157.00 | 185.00 | 220.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.66 | 0.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 147.00 | 178.00 | 211.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.74 | 2.19 | 2.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -339.44 | -517.52 | -730.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110.79 | 127.05 | 139.00 | 154.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.58 | 8.94 | 9.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179.00 | 207.00 | 250.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 440.34 | 566.16 | 718.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 838.00 | 1’012.50 | 1’229.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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