Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
228.87
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06.01.2025
BTT
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.20 EUR | 44.3 | 0.96 | 12.48 | +10.99% | +0.97% | -6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "248.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.12% | |
| KGV | 12.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.20 EUR | 44.30 | -82.00 | 203.00 | 0.22 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 317’791.60 | 338’392.02 | 361’269.05 | 397’004.90 | 417’063.10 |
| Dividende | 2.16 | 2.25 | 1.96 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 0.98 % | 0.86 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.01 | 16.40 | 17.90 | 20.55 | 22.71 |
| KGV | 15.24 | 13.96 | 12.78 | 11.14 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 3’927.55 | 4’202.54 | 4’500.26 | 5’140.15 | 5’232.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’549.48 | 4’804.61 | 5’147.06 | 6’017.50 | 6’475.10 |
| Gewinn in Mio. | 2’938.52 | 3’143.36 | 3’385.94 | 3’890.00 | 4’099.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’938.52 | 3’143.36 | 3’376.82 | 3’890.00 | 4’099.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’729.64 | 3’996.21 | 4’296.43 | 4’923.65 | 5’188.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’347.48 | 3’589.89 | 3’861.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.01 | 16.40 | 17.90 | 20.55 | 22.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.23 | 14.74 | 16.81 | 18.71 | 20.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’522.60 | 11’232.68 | 12’012.04 | 13’208.50 | 13’548.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’258.92 | -786.75 | -1’272.53 | -1’322.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’202.11 | 3’743.19 | 4’151.13 | 4’598.45 | 5’000.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 163.70 | -1’332.41 | -1’607.45 | -1’479.65 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.05 | 17.05 | 17.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’694.48 | 3’204.36 | 3’606.99 | 3’940.20 | 4’271.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.32 | 17.54 | 21.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.81 | 16.02 | 25.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -192.92 | -1’422.88 | -2’975.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 580.48 | 580.42 | 735.81 | 658.30 | 728.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’152.71 | 6’547.16 | 6’967.77 | 7’730.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 996.93 | 2’153.01 | 2’803.76 | 6’309.90 | 2’290.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’272.46 | 77’709.19 | 80’759.03 | 87’992.15 | 88’242.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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