Cheil Industries Aktie 26191594 / KR7028260008
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26.12.2024
KRX
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Cheil Industries Aktie Analysen & Prognosen
Cheil Industries Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 | 1.41 | 7.88 | +8.88% | +2.25% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "136100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125118.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG C&T ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.31% | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cheil Industries Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 | 26.00 | 217.00 | 1.25 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cheil Industries Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Cheil Industries in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’186’098.22 | 42’897’706.04 | 44’577’228.26 |
| Dividende | 2’722.73 | 2’831.82 | 2’960.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.41 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 12’706.52 | 13’839.00 | 15’479.87 |
| KGV | 9.26 | 8.50 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 3’025’942.41 | 3’190’434.86 | 3’580’019.59 |
| EBITDA in Mio. | 3’865’330.89 | 4’026’421.83 | 4’382’688.43 |
| Gewinn in Mio. | 2’371’070.46 | 2’493’227.00 | 2’744’634.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’597’875.00 | 2’770’750.00 | 3’059’125.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’702’692.15 | 3’919’316.85 | 4’338’323.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’673’550.00 | 3’816’150.00 | 4’264’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12’638.04 | 13’685.66 | 15’263.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’645’000.00 | 6’876’125.00 | 7’183’142.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -894’333.33 | -866’333.33 | -892’875.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’927’250.00 | 3’558’333.33 | 4’014’625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -686’555.56 | -603’000.00 | -552’625.00 |
| Cashflow/Aktie | 18’097.30 | 18’382.51 | 18’120.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’665’000.00 | 2’734’500.00 | 3’302’285.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 20’085.60 | 23’925.30 | 26’153.00 |
| Buchwert/Aktie | 213’207.45 | 229’349.65 | 248’676.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’923’279.26 | -3’089’097.32 | -5’003’305.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 233’000.00 | 240’000.00 | 245’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 849’000.00 | 873’333.33 | 880’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’519’666.67 | 3’551’333.33 | 3’524’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 41’431’570.36 | 44’073’137.74 | 47’296’969.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’013’555.56 | 72’808’222.22 | 76’892’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cheil Industries Aktie Analysen
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