AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
20.07
CHF
3.16
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18.69%
26.02.2025
BRX
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AUTO1 Aktie Analysen & Prognosen
AUTO1 Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 EUR | 5.23 | 1.39 | 39.52 | +54.76% | +0% | +19.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "23.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTO1 GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.04% | |
| KGV | 39.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +54.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AUTO1 Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.44 EUR | 5.23 | -109.00 | 298.00 | 2.09 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AUTO1 Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTO1 GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTO1 GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTO1 GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTO1 GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Schätzungen zu AUTO1 in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’041.51 | 7’848.24 | 8’355.09 | 8’347.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.52 | 0.75 | |
| KGV | 74.75 | 44.90 | 31.43 | |
| EBIT in Mio. | 92.76 | 150.09 | 214.38 | |
| EBITDA in Mio. | 145.84 | 206.98 | 283.68 | 373.00 |
| Gewinn in Mio. | 61.90 | 108.71 | 159.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.79 | 121.55 | 169.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.10 | 133.28 | 199.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.86 | 134.44 | 201.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.52 | 0.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 842.83 | 963.98 | 1’038.70 | 1’019.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.50 | -32.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.27 | 82.42 | 77.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.33 | -47.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.59 | 1.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | -4.78 | 28.29 | 68.96 | 238.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.34 | -0.44 | -0.52 | |
| Buchwert/Aktie | 3.09 | 3.62 | 4.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80.39 | 29.24 | -125.45 | -356.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.97 | 38.75 | 43.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 665.11 | 772.41 | 919.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’948.08 | 2’125.18 | 2’446.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AUTO1 Aktie Analysen
| 03.03.25 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | AUTO1 Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | AUTO1 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. |