China Merchants Holdings Aktie 265057 / HK0144000764
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27.12.2024
BRX
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China Merchants Holdings (International) Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
China Merchants Holdings (International) Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 EUR | 7.11 | 1.71 | 6.89 | +5.38% | +6.36% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "13.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Merchants Holdings (International) Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 EUR | 7.11 | -98.00 | 310.00 | 0.42 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Merchants Holdings (International) Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| ESR CAYMAN KYG319891092 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu China Merchants Holdings in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’456.17 | ||
| Dividende | 0.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | ||
| KGV | 6.04 | 5.67 | |
| EBIT in Mio. | 5’320.59 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’573.41 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’704.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’644.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’336.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’067.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’613.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 74.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’797.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’295.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’110.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 27.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’116.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’947.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’532.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 115’246.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 168’091.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Merchants Holdings (International) Co. Ltd. Aktie Analysen
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