China Mengniu Dairy Aktie 1873858 / KYG210961051
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19.11.2024
STU
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China Mengniu Dairy Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
China Mengniu Dairy Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 EUR | 8.45 | 1.44 | 10.95 | +11.78% | +3.93% | +8.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "16.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.48% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 8.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA MENGNIU DAIRY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.29% | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Mengniu Dairy Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 EUR | 8.45 | 131.00 | 292.00 | 1.59 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Mengniu Dairy Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA MENGNIU DAIRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MENGNIU DAIRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE1000002K5 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA MENGNIU DAIRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA MENGNIU DAIRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu China Mengniu Dairy in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’750.94 | 98’350.63 | |
| Dividende | 0.63 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.44 | |
| KGV | 14.52 | ||
| EBIT in Mio. | 6’589.28 | 7’165.50 | |
| EBITDA in Mio. | 9’488.19 | 10’035.42 | |
| Gewinn in Mio. | 5’065.26 | 5’654.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’271.29 | 5’952.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’644.01 | 7’419.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’891.78 | 7’520.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’424.37 | 37’688.61 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’538.90 | -2’231.89 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’227.64 | 8’416.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’878.07 | -3’001.86 | |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’748.79 | 6’280.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.32 | |
| Buchwert/Aktie | 12.83 | 13.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’701.84 | 17’143.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’035.18 | 2’878.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’296.33 | 30’036.19 | |
| Eigenkapital in Mio. | 51’176.96 | 54’681.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’118.80 | 123’622.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Mengniu Dairy Co LtdShs Aktie Analysen
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