China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie 121083620 / CNE100004YZ4
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09.03.2025
NASO
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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 1 | 18.09 | +15.53% | +2.54% | +11.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "49.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.84% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 11.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTG DUTY-FREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.88% | |
| KGV | 18.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 120.00 | 375.00 | 1.90 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING SINGAPORE SGXE21576413 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu China Tourism Group Duty Free Corporation in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’588.26 | 70’397.70 | 76’484.65 |
| Dividende | 1.32 | 1.50 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 3.13 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.87 | 3.20 |
| KGV | 19.21 | 16.50 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 7’071.98 | 8’142.22 | 9’233.15 |
| EBITDA in Mio. | 7’841.89 | 8’939.38 | 9’944.65 |
| Gewinn in Mio. | 5’133.31 | 5’915.44 | 6’609.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’333.85 | 6’209.11 | 6’949.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’402.44 | 8’515.21 | 9’557.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’183.40 | 7’920.90 | 8’786.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 3.00 | 3.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’296.88 | 22’171.12 | 24’109.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’579.84 | -1’533.64 | -1’392.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’185.86 | 8’361.50 | 6’976.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’050.21 | -2’272.07 | -2’552.48 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.91 | 3.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’515.22 | 5’559.05 | 5’977.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 2.79 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 29.82 | 31.63 | 33.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’146.67 | -37’269.37 | -41’047.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.55 | 38.50 | 39.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’306.26 | 1’196.44 | 1’069.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’231.00 | 14’184.05 | 15’292.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’962.05 | 67’745.38 | 72’700.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’654.31 | 92’812.70 | 99’940.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen
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