China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie 121083620 / CNE100004YZ4
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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 | 1.13 | 16.13 | +15.19% | +3.08% | -2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "52.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA TOURISM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.51% | |
| KGV | 16.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 | 117.00 | 486.00 | 1.26 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.86%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA TOURISM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TOURISM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'A' CNE1000022F3 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'H' CNE100002FK9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA TOURISM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TOURISM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu China Tourism Group Duty Free Corporation in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’696.37 | 73’906.98 | 82’463.94 |
| Dividende | 1.46 | 1.67 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.17 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.89 | 3.37 | 3.91 |
| KGV | 18.26 | 15.66 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 8’105.78 | 9’560.41 | 11’169.38 |
| EBITDA in Mio. | 9’151.66 | 10’319.62 | 11’800.73 |
| Gewinn in Mio. | 5’987.66 | 6’977.00 | 8’093.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’131.08 | 7’053.44 | 8’396.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’281.58 | 9’729.80 | 11’312.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’860.76 | 9’862.22 | 11’170.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.37 | 4.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’408.51 | 24’335.28 | 27’424.69 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’180.59 | -2’107.39 | -2’048.82 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’763.20 | 6’960.26 | 10’718.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’684.34 | -2’756.05 | -3’354.48 |
| Cashflow/Aktie | 6.11 | 2.95 | 5.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’601.89 | 5’619.38 | 7’562.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 4.04 | 3.17 |
| Buchwert/Aktie | 29.70 | 31.81 | 34.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’419.81 | -37’191.34 | -40’854.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.53 | 60.80 | 63.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’025.87 | 1’736.22 | 1’843.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’959.89 | 14’836.35 | 16’516.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’976.20 | 68’411.85 | 73’738.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’404.38 | 96’033.74 | 102’194.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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