CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 1.87 | 8.61 | +11.92% | +4.17% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2334" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2081.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CKD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 104.00 | 305.00 | 1.62 | 0.79 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu CKD in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 155’057.37 | 162’935.98 | 178’268.27 | 188’371.50 | 204’749.00 |
| Dividende | 78.08 | 85.11 | 102.93 | 110.50 | 124.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 4.09 % | 4.94 % | 5.30 % | 5.95 % |
| Gewinn/Aktie | 190.97 | 213.83 | 261.37 | 275.06 | 308.60 |
| KGV | 10.91 | 9.74 | 7.97 | 7.57 | 6.75 |
| EBIT in Mio. | 18’619.09 | 20’670.82 | 25’063.45 | 26’874.00 | 30’705.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’201.90 | 28’637.28 | 33’006.75 | 35’006.50 | 39’110.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’750.82 | 14’217.05 | 17’240.45 | 18’365.00 | 20’608.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’632.40 | 13’650.28 | 11’990.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’764.71 | 20’723.85 | 25’108.91 | 29’248.00 | 30’705.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’370.00 | 19’420.00 | 23’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.04 | 213.17 | 210.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’991.00 | 45’955.00 | 52’207.00 | 58’608.00 | 60’533.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’120.00 | -9’420.00 | -8’300.00 | -8’000.00 | -8’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’043.60 | 19’602.40 | 16’385.40 | 21’348.00 | 26’739.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’662.60 | -6’014.60 | -9’184.80 | -11’439.00 | -8’280.00 |
| Cashflow/Aktie | 301.49 | 308.71 | 332.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’353.50 | 10’940.50 | 8’861.75 | 13’348.00 | 18’739.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 179.30 | 199.50 | 118.30 | 199.90 | 280.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’050.53 | 2’168.94 | 2’314.01 | 2’489.60 | 2’674.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’127.62 | -4’397.19 | -7’754.81 | -13’334.00 | -23’793.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’120.00 | 9’220.00 | 8’100.00 | 8’000.00 | 8’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’239.00 | 27’247.50 | 28’308.00 | 29’360.00 | 29’828.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 132’753.76 | 139’477.19 | 148’584.29 | 166’239.00 | 178’567.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’678.20 | 225’094.60 | 234’615.20 | 241’335.00 | 255’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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