Comstock Resources Aktie 33387049 / US2057683029
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22.11.2024
BTT
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Comstock Resources Inc Aktie Analysen & Prognosen
Comstock Resources Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.48 EUR | 4.06 | 4.27 | 19.24 | +82.05% | +0% | +22.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "8.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COMSTOCK RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +82.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comstock Resources Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.48 EUR | 4.06 | 71.00 | 344.00 | 1.89 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comstock Resources Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMSTOCK RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMSTOCK RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMSTOCK RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMSTOCK RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Comstock Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’241.07 | 1’737.11 | 1’952.79 | 2’511.00 | 2’610.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.37 | 0.52 | 0.91 | 1.18 | 1.44 |
| KGV | -40.56 | 29.19 | 16.75 | 12.96 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | -27.24 | 433.98 | 593.58 | 709.00 | 743.00 |
| EBITDA in Mio. | 849.81 | 1’165.11 | 1’354.34 | 1’495.00 | 1’682.00 |
| Gewinn in Mio. | -144.72 | 124.26 | 267.60 | 387.00 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -117.18 | 127.98 | 255.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -207.28 | 212.20 | 393.38 | 505.00 | 546.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.37 | 0.52 | 0.91 | 1.18 | 1.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.55 | 0.41 | 0.91 | 1.33 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’039.24 | -1’007.73 | -1’046.59 | -1’100.00 | -1’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 619.64 | 939.71 | 1’111.93 | 1’344.00 | 1’422.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 431.50 | -108.00 | -130.00 | -212.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 3.27 | 3.84 | 4.31 | 4.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -305.40 | -33.41 | 41.14 | 114.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’942.83 | 3’051.82 | 2’751.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 970.88 | 983.30 | 1’066.64 | 1’070.50 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’397.76 | 2’580.50 | 2’885.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’398.67 | 6’639.67 | 6’960.00 | 7’159.00 | 7’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comstock Resources Inc Aktie Analysen
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