Cracker Barrel Old Country Store Fundamentalanalyse

Cracker Barrel Old Country Store Aktie VALOR 4912800 / ISIN US22410J1060

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06.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
37.20 EUR	0.95			0.81	13.87	+8.91%	+2.34%		+3.29%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "41.96" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+3.29%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.29.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.95	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CRACKER BARREL ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	10.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.97% Aufschlag.
KGV	13.87	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.91%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.34%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
37.20 EUR	0.95	-55.00	534.00	0.80	0.28


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.34%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRACKER BARREL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRACKER BARREL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOLE PLC IE0003LFZ4U7
	HEALTHCARE SVCS US4219061086
	NORTHWEST BANCSHARES US6673401039

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRACKER BARREL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRACKER BARREL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BID CORPORATION ZAE000216537
	INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’465.40	3’528.25	3’564.93
Dividende	1.00	1.00	1.16
Dividendenrendite (in %)	2.34 %	2.34 %	2.72 %
Gewinn/Aktie	2.74	3.07	3.29
KGV	15.55	13.91	12.98
EBIT in Mio.	80.45	99.67	106.41
EBITDA in Mio.	209.04	229.83	240.29
Gewinn in Mio.	61.46	68.99	74.21
Gewinn (bereinigt) in Mio.	61.46	68.99	74.21
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	60.21	69.39	76.48
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.74	3.07	3.29
Gewinn/Aktie (reported)	2.18	3.13	3.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’397.30	2’459.80
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	129.00	181.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	10.40	8.66	8.55
Free Cashflow in Mio.	-61.00	-12.00
Free Cashflow/Aktie	-2.71	-0.52
Buchwert/Aktie	21.32	23.75	26.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	461.25	437.52	459.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	168.22	182.32	270.38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	235.10	240.40
Eigenkapital in Mio.	474.59	527.87	586.65
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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