Cracker Barrel Old Country Store Aktie 4912800 / US22410J1060
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29.04.2025
BTT
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Cracker Barrel Old Country Store Inc Aktie Analysen & Prognosen
Cracker Barrel Old Country Store Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.40 EUR | 0.96 | 0.79 | 14.07 | +8.82% | +2.31% | +12.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "45.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CRACKER BARREL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.77% Aufschlag. | |
| KGV | 14.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cracker Barrel Old Country Store Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.40 EUR | 0.96 | -52.00 | 538.00 | 0.79 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.38%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cracker Barrel Old Country Store Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRACKER BARREL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRACKER BARREL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRACKER BARREL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRACKER BARREL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Cracker Barrel Old Country Store in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’465.40 | 3’528.25 | 3’564.93 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.38 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 2.74 | 3.07 | 3.29 |
| KGV | 15.30 | 13.68 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 80.45 | 99.67 | 106.41 |
| EBITDA in Mio. | 209.04 | 229.83 | 240.29 |
| Gewinn in Mio. | 61.46 | 68.99 | 74.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.46 | 68.99 | 74.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.21 | 69.39 | 76.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.74 | 3.07 | 3.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 3.13 | 3.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’397.30 | 2’459.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 129.00 | 181.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 10.40 | 8.66 | 8.55 |
| Free Cashflow in Mio. | -61.00 | -12.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.71 | -0.52 | |
| Buchwert/Aktie | 21.32 | 23.75 | 26.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 461.25 | 437.52 | 459.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.22 | 182.32 | 270.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 235.10 | 240.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 474.59 | 527.87 | 586.65 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cracker Barrel Old Country Store Inc Aktie Analysen
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