CTT-Correios de Portugal Aktie 22931489 / PTCTT0AM0001
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26.02.2020
BRX
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CTT-Correios de Portugal S.A. Aktie Analysen & Prognosen
CTT-Correios de Portugal S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 EUR | 0.67 | 1.33 | 11.08 | +10.77% | +3.96% | +1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "4.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CTT CORREIOS DE PORTUGAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.35% | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTT-Correios de Portugal S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 EUR | 0.67 | -74.00 | 217.00 | 0.38 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CTT-Correios de Portugal S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTT CORREIOS DE PORTUGAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTT CORREIOS DE PORTUGAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTT CORREIOS DE PORTUGAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTT CORREIOS DE PORTUGAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
Schätzungen zu CTT-Correios de Portugal in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’017.72 | 1’092.97 | 1’136.00 | 1’217.50 |
| Dividende | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.40 % | 4.12 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.45 |
| KGV | 13.07 | 14.18 | 13.22 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 77.69 | 93.35 | 98.33 | 109.50 |
| EBITDA in Mio. | 146.20 | 160.50 | 166.00 | 176.50 |
| Gewinn in Mio. | 45.54 | 52.52 | 56.33 | 62.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.61 | 54.00 | 60.00 | 65.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59.70 | 75.08 | 84.00 | 89.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7.00 | -48.00 | -50.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 105.33 | 110.50 | 115.00 | 134.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.00 | -19.00 | -26.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 66.75 | 65.67 | 69.67 | 33.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.16 | 2.51 | 2.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -119.46 | -199.31 | -110.67 | -179.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.65 | 46.19 | 45.50 | 46.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 274.40 | 312.50 | 343.50 | 375.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’749.00 | 4’868.50 | 4’938.50 | 5’010.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTT-Correios de Portugal S.A. Aktie Analysen
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