Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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01.05.2025
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.40 EUR | 40.53 | 1.14 | 11.56 | +10.57% | +2.59% | -5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "267.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 315.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.89% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.40 EUR | 40.53 | -15.00 | 200.00 | 0.97 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’356.29 | 35’611.36 | ||
| Dividende | 7.42 | 7.81 | 8.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.65 % | 2.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.79 | 24.32 | ||
| KGV | 14.17 | 12.12 | 10.65 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 4’172.62 | 4’698.84 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’398.16 | 5’966.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’833.10 | 3’299.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’748.67 | 3’267.57 | 3’124.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’853.03 | 4’476.75 | 4’675.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’911.10 | 4’442.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.79 | 24.32 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.83 | 23.64 | 21.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’900.52 | 9’846.80 | 11’553.61 | 11’771.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’540.75 | -1’444.25 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’960.71 | 3’855.23 | 4’577.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’694.66 | -1’594.49 | -2’007.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.67 | 24.91 | 30.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’698.22 | 2’808.91 | 3’282.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.26 | 22.12 | 25.41 | |
| Buchwert/Aktie | 82.85 | 94.75 | 106.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’129.97 | 3’222.47 | 2’183.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’453.08 | 1’520.28 | 1’743.49 | 1’923.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’336.09 | 1’196.42 | 1’348.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’170.05 | 3’532.69 | 3’840.51 | 4’107.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’635.16 | 12’962.16 | 14’288.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’035.95 | 34’302.10 | 35’762.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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