Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.60 EUR | 47.77 | 0.62 | 13.69 | +6.44% | +2.05% | +0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "354.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 367.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.09% Aufschlag. | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 354.60 EUR | 47.77 | -57.00 | 203.00 | 0.63 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’633.93 | 37’570.70 | 35’774.99 | 40’075.72 |
| Dividende | 7.40 | 7.81 | 8.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.12 % | 2.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.31 | 26.59 | 26.40 | 33.09 |
| KGV | 16.55 | 13.89 | 13.99 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 4’461.27 | 5’217.46 | 5’014.72 | 6’047.01 |
| EBITDA in Mio. | 5’749.51 | 6’561.47 | 6’413.71 | 7’691.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’074.99 | 3’705.48 | 3’551.83 | 4’579.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’067.67 | 3’740.43 | 2’796.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’232.08 | 5’029.48 | 4’575.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’321.04 | 4’959.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.31 | 26.59 | 26.40 | 33.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.39 | 27.33 | 20.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’169.25 | 10’683.00 | 10’921.61 | 11’771.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’554.25 | -1’462.00 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’927.50 | 4’069.25 | 5’106.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’673.75 | -1’580.25 | -2’007.00 | |
| Cashflow/Aktie | 28.86 | 30.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’754.19 | 3’069.86 | 3’506.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.80 | 23.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.67 | 101.53 | 112.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’201.75 | 1’981.88 | 1’963.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’469.75 | 1’542.67 | 1’656.49 | 1’923.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’387.89 | 1’294.22 | 1’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’297.40 | 3’748.75 | 3’647.01 | 4’107.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’274.99 | 14’312.84 | 15’106.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’860.25 | 36’259.25 | 35’155.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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