CyberAgent Aktie 1057248 / JP3311400000
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CyberAgent IncShs Aktie Analysen & Prognosen
CyberAgent IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 EUR | 3.36 | 1.18 | 20.1 | +22.12% | +1.65% | +2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1033" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.54% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1039.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYBERAGENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.91% | |
| KGV | 20.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CyberAgent IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 EUR | 3.36 | -45.00 | 313.00 | 0.65 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CyberAgent IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu CyberAgent in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 840’181.98 | 890’428.12 | 951’776.27 | 1’053’150.00 | 1’123’800.00 |
| Dividende | 16.59 | 17.30 | 19.39 | 23.00 | 27.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.66 % | 1.88 % | 2.23 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 45.50 | 49.67 | 60.48 | 74.95 | 84.30 |
| KGV | 22.67 | 20.83 | 17.23 | 14.29 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 45’522.74 | 48’351.52 | 54’734.98 | 64’300.00 | 70’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 55’758.75 | 57’796.93 | 64’371.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’113.72 | 25’224.36 | 30’897.67 | 37’950.00 | 42’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’942.11 | 29’118.52 | 38’661.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’663.62 | 48’722.82 | 54’401.49 | 64’500.00 | 70’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’999.58 | 45’435.31 | 51’236.56 | 66’000.00 | 74’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 49.61 | 52.66 | 70.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’509.00 | 254’554.00 | 279’931.67 | 307’797.50 | 332’522.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’077.00 | -12’912.00 | -6’935.33 | -1’775.00 | -1’775.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’576.80 | 43’457.80 | 51’102.00 | 59’476.00 | 64’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’729.40 | -5’810.20 | -4’513.33 | -3’167.00 | -3’867.50 |
| Cashflow/Aktie | 70.89 | 76.30 | 89.53 | 82.50 | 87.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’575.50 | 25’842.75 | 40’575.00 | 50’950.00 | 58’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 52.10 | 81.10 | 89.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 352.10 | 384.17 | 442.35 | 496.10 | 572.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -116’437.76 | -126’724.06 | -142’347.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’094.75 | 9’611.00 | 7’600.00 | 12’800.00 | 12’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191’570.75 | 207’844.25 | 223’319.00 | 243’497.50 | 262’272.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 234’004.17 | 254’699.40 | 264’277.25 | 293’793.50 | 326’838.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 533’119.40 | 567’741.80 | 607’765.00 | 671’206.50 | 726’094.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CyberAgent IncShs Aktie Analysen
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