CyberAgent Aktie 1057248 / JP3311400000
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BMN
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CyberAgent IncShs Aktie Analysen & Prognosen
CyberAgent IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 3.74 | 1.08 | 19.08 | +19% | +1.6% | -1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "1116" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1155.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYBERAGENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.66% | |
| KGV | 19.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CyberAgent IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 3.74 | -65.00 | 290.00 | 0.69 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CyberAgent IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEON MALL JP3131430005 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu CyberAgent in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 843’076.26 | 897’248.09 | 953’392.23 | 1’040’566.67 | 1’107’766.67 |
| Dividende | 16.90 | 17.85 | 19.75 | 23.00 | 26.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.63 % | 1.80 % | 2.10 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 45.93 | 50.82 | 58.59 | 78.00 | 92.07 |
| KGV | 23.90 | 21.59 | 18.73 | 14.07 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | 45’334.56 | 49’230.98 | 53’628.19 | 64’000.00 | 74’133.33 |
| EBITDA in Mio. | 56’739.53 | 59’867.69 | 61’404.49 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’332.90 | 25’815.05 | 29’808.68 | 39’500.00 | 46’633.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’273.01 | 33’120.13 | 38’456.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’215.95 | 49’050.38 | 53’326.14 | 63’850.00 | 73’966.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’575.89 | 45’696.31 | 50’677.18 | 61’516.67 | 71’633.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 49.88 | 54.38 | 58.20 | 63.20 | 76.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234’971.29 | 255’672.71 | 274’027.86 | 306’902.33 | 332’011.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’314.29 | -17’600.00 | -17’855.71 | -14’588.67 | -14’655.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’899.57 | 42’668.29 | 46’927.57 | 57’692.67 | 65’249.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’751.71 | -9’836.14 | -10’403.00 | -21’366.00 | -24’908.33 |
| Cashflow/Aktie | 72.60 | 79.49 | 92.22 | 100.00 | 111.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’803.17 | 24’831.00 | 28’680.33 | 34’250.00 | 40’372.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 52.10 | 81.10 | 89.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 350.15 | 380.75 | 419.12 | 483.30 | 552.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134’048.79 | -145’934.77 | -160’209.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’100.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’118.80 | 11’822.80 | 11’862.80 | 17’258.00 | 17’358.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 189’726.50 | 206’066.33 | 219’693.33 | 242’928.67 | 257’878.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 232’471.50 | 253’039.56 | 278’135.54 | 316’219.33 | 353’579.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 530’868.29 | 562’302.86 | 596’885.29 | 649’522.00 | 690’987.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CyberAgent IncShs Aktie Analysen
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