Dai-ichi Life Insurance Aktie 11057271 / JP3476480003
4’288.00
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0.49%
27.12.2024
TOKIO
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Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 25.29 | 1.5 | 8.62 | +9.39% | +3.49% | +7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "3686" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4009.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAI-ICHI LIFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.84% | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 25.29 | 0.00 | 267.00 | 1.14 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAI-ICHI LIFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAI-ICHI LIFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAI-ICHI LIFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAI-ICHI LIFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY FINL.HLDG. TW0002882008 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Schätzungen zu Dai-ichi Life Insurance in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’019’483.33 | 9’947’000.00 | 10’234’900.00 | ||
| Dividende | 125.07 | 156.47 | 177.64 | 200.00 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.65 % | 4.14 % | 4.66 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 398.80 | 429.35 | 470.98 | 489.60 | 532.20 |
| KGV | 10.75 | 9.99 | 9.10 | 8.76 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 366’434.55 | 388’637.70 | 417’157.14 | 398’000.00 | 417’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 383’590.27 | 408’580.05 | 428’316.67 | 408’000.00 | 427’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 621’013.18 | 639’603.03 | 674’650.00 | 668’000.00 | 693’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 503’750.00 | 517’500.00 | 558’800.00 | 552’500.00 | 577’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 386.66 | 434.56 | 496.22 | 477.60 | 519.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 616’738.00 | 604’712.00 | 593’786.00 | 587’145.00 | 580’924.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’318.69 | 4’509.82 | 4’717.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’724’666.67 | 2’909’333.33 | 3’117’666.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 68’215’333.33 | 68’609’333.33 | 69’407’666.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen
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