Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
3’210.00
JPY
-2.00
JPY
-0.06%
17.01.2025
TOKIO
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.96 EUR | 24.9 | 1.62 | 6.89 | +6.94% | +4.19% | -0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "3248" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3368.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.96 EUR | 24.90 | -6.00 | 187.00 | 1.06 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARNES GROUP US0678061096 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’132’043.14 | 7’304’070.12 | 7’548’164.64 | 7’973’800.00 | 8’088’000.00 |
| Dividende | 130.00 | 141.50 | 147.22 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.41 % | 4.59 % | 4.52 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 489.80 | 506.30 | |||
| KGV | 7.88 | 7.77 | 7.24 | 6.55 | 6.34 |
| EBIT in Mio. | 416’886.12 | 481’480.32 | 475’200.00 | 483’700.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 568’000.00 | 579’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513’500.08 | 513’500.06 | 551’000.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 743’000.00 | 757’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 672’729.61 | 654’097.93 | 676’788.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 429.78 | 422.98 | 456.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’390’700.00 | 1’432’400.00 | 1’472’800.00 | 1’560’000.00 | 1’584’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311’170.75 | -317’500.00 | -322’500.00 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 564’954.75 | 613’676.50 | 656’117.50 | 737’000.00 | 753’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -221’623.75 | -247’330.50 | -259’518.00 | -303’000.00 | -306’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 253’850.00 | 296’250.00 | 333’500.00 | 387’000.00 | 403’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 137.90 | 240.05 | 283.25 | 333.30 | 352.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’857.51 | 4’153.88 | 4’482.48 | 4’807.00 | 5’178.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’460’000.00 | 2’363’000.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’519.00 | 95’045.00 | 97’955.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 964’500.00 | 992’000.00 | 1’006’250.00 | 1’085’000.00 | 1’100’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’575’000.00 | 5’922’000.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’241’741.40 | 11’620’807.20 | 12’037’173.00 | 12’372’000.00 | 12’784’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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