Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.81 EUR | 26.17 | 1.68 | 6.96 | +7.55% | +4.17% | -1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "3282" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3221.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.81 EUR | 26.17 | -12.00 | 185.00 | 1.04 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’157’605.64 | 7’302’007.68 | 7’510’921.73 | 7’973’800.00 | 8’088’000.00 |
| Dividende | 130.00 | 142.78 | 149.38 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.36 % | 4.57 % | 4.43 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 435.57 | 443.53 | 477.90 | 489.80 | 506.30 |
| KGV | 7.51 | 7.38 | 6.85 | 6.68 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 435’741.74 | 452’749.58 | 520’497.23 | 475’200.00 | 483’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 642’610.09 | 713’053.69 | 762’724.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 524’898.64 | 530’825.69 | 563’677.13 | 568’000.00 | 579’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 511’666.67 | 519’000.00 | 571’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 688’927.10 | 694’182.13 | 733’883.93 | 743’000.00 | 757’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671’887.00 | 658’999.75 | 683’999.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 429.74 | 423.39 | 472.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’393’750.00 | 1’434’816.67 | 1’476’416.67 | 1’560’000.00 | 1’584’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282’936.60 | -288’000.00 | -292’000.00 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 617’223.80 | 608’961.20 | 646’674.00 | 737’000.00 | 753’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238’639.00 | -259’964.40 | -279’954.40 | -303’000.00 | -306’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 642.07 | 648.65 | 667.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 334’340.00 | 321’020.00 | 354’580.00 | 387’000.00 | 403’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 137.90 | 240.05 | 283.25 | 333.30 | 352.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’858.27 | 4’161.96 | 4’493.29 | 4’807.00 | 5’178.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’655’222.61 | 2’636’254.68 | 2’614’979.33 | 2’460’000.00 | 2’363’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108’189.00 | 105’000.00 | 105’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 960’820.00 | 986’620.00 | 1’001’880.00 | 1’085’000.00 | 1’100’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’739’713.69 | 5’054’232.50 | 5’395’074.02 | 5’575’000.00 | 5’922’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’241’741.40 | 11’620’807.20 | 12’037’173.00 | 12’372’000.00 | 12’784’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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