DAIFUKU Fundamentalanalyse

DAIFUKU Aktie VALOR 761635 / ISIN JP3497400006

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.80 EUR	9.96			0.83	18.35	+13.5%	+1.68%		+0.94%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "3770" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.94%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.94.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3607.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.96	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIFUKU ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.85% Aufschlag.
KGV	18.35	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.68%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.80 EUR	9.96	-4.00	186.00	1.16	0.60


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%.
Beta	1.16	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIFUKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIFUKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AJINOMOTO JP3119600009
	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	KAJIMA JP3210200006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIFUKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIFUKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GS YUASA JP3385820000
	NIDEC JP3734800000
	SYSTEMAIR SE0016609499

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.					799’100.00
Dividende					88.00
Dividendenrendite (in %)	1.30 %	1.50 %	1.57 %	1.56 %	2.46 %
Gewinn/Aktie					235.90
KGV	24.99	21.94	20.37	19.99	15.18
EBIT in Mio.					119’000.00
EBITDA in Mio.					133’200.00
Gewinn in Mio.					87’200.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.					121’100.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.					121’100.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)					235.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.					194’900.00
Cashflow (Investing) in Mio.					-16’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.					90’700.00
Cashflow (Financing) in Mio.					-32’500.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.					74’700.00
Free Cashflow/Aktie					213.70
Buchwert/Aktie					1’712.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.					-257’400.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.					16’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.					75’900.00
Eigenkapital in Mio.					633’000.00
Bilanzsumme in Mio.					927’600.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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