Denali Therapeutics Fundamentalanalyse

Denali Therapeutics Aktie VALOR 39149539 / ISIN US24823R1059

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16.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.53 EUR	2.11			0.01	-6.59	+0.05%	+0%		+0.5%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "15.26" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+0.5%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.5.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.11	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENALI THERAPEUTICS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.01	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	-6.59	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+0.05%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.53 EUR	2.11	134.00	402.00	1.40	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 27.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%.
Beta	1.40	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENALI THERAPEUTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENALI THERAPEUTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	OPENLANE US48238T1097
	WHIRLPOOL US9633201069

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENALI THERAPEUTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENALI THERAPEUTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMGEN US0311621009
	GILEAD SCIENCES US3755581036
	QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	23.39	109.36	246.90	461.46	718.62
Dividende		0.00	0.00		0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	-3.04	-2.74	-2.23	-1.13	0.03
KGV	-4.81	-5.33	-6.54	-12.97	508.58
EBIT in Mio.	-572.33	-529.51	-454.58	-246.09	-39.97
EBITDA in Mio.	-519.85	-500.40	-431.67	-201.30	152.19
Gewinn in Mio.	-518.22	-493.90	-424.85	-220.30	-19.66
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-461.72	-405.43	-404.42	-305.03	-44.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-528.05	-492.72	-436.61	-273.32	-87.76
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-514.82	-488.43	-463.45	-252.78	94.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-2.97	-2.65	-2.30	-1.51	-0.21
Gewinn/Aktie (reported)	-3.04	-2.74	-2.23	-1.13	0.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9.63	163.27	269.33	531.63	891.63
Cashflow (Investing) in Mio.	310.43	86.50	114.00	10.90	-102.45
Cashflow (Operations) in Mio.	-364.30	-269.80	-203.63	47.50	325.45
Cashflow (Financing) in Mio.	37.80	89.13	89.13	16.20	16.20
Cashflow/Aktie	-1.72	-1.27	-1.63	-0.93	0.04
Free Cashflow in Mio.	-586.00	363.00	1’159.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	5.32	4.78	4.03	0.99	1.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-408.40	-393.51	-297.91	-120.94	-108.27
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	460.91	490.57	498.34	485.14	509.90
Kapitalausgaben in Mio.	17.42	18.93	18.02	21.61	20.44
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	130.60	163.80	194.15	219.86	229.45
Eigenkapital in Mio.	854.46	716.23	542.22	297.56	451.56
Bilanzsumme in Mio.	986.75	827.15	650.00	535.10	748.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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