Amgen Fundamentalanalyse

Amgen Aktie VALOR 907582 / ISIN US0311621009

316.14

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1.19

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0.38%

21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
290.15 EUR	171.18			0.82	14.68	+8.95%	+3.02%		+17.23%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "303.01" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+17.23%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.23.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 294.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	171.18	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	10.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.36% Aufschlag.
KGV	14.68	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.02%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.38% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
290.15 EUR	171.18	-81.00	228.00	0.40	0.20


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%.
Beta	0.40	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.20	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GILEAD SCIENCES INC. US3755581036
	SANOFI S.A. FR0000120578
	BAYER DE000BAY0017
	EVOTEC SE DE0005664809
	BB BIOTECH AG CH0038389992
	BIOGEN INC US09062X1037
	QIAGEN N.V. NL0015002CX3

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN EXPRESS US0258161092
	RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010
	VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELEVANCE HEALTH US0367521038
	GILEAD SCIENCES US3755581036
	HCA HEALTHCARE US40412C1018

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	35’196.92	36’002.44	36’560.41	36’753.42	38’043.34
Dividende	9.69	10.09	10.74	11.51	12.67
Dividendenrendite (in %)	3.07 %	3.19 %	3.40 %	3.64 %	4.01 %
Gewinn/Aktie	20.68	21.64	22.28	22.53	23.87
KGV	15.28	14.61	14.18	14.03	13.24
EBIT in Mio.	15’573.71	15’915.22	16’046.47	16’014.85	16’627.10
EBITDA in Mio.	17’961.74	18’110.50	18’710.59	18’357.79	18’265.99
Gewinn in Mio.	11’201.91	11’722.48	12’026.38	12’185.94	12’896.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	11’201.91	11’722.48	12’026.38	12’185.94	12’896.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	13’208.92	13’830.82	14’219.10	14’441.17	15’253.06
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’971.71	12’864.96	16’210.21	17’149.44	18’618.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	11.03	12.17	16.62	17.12	20.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	27’859.97	29’727.88	30’681.80	30’718.78	30’993.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’816.60	-1’821.25	-1’724.20	-1’960.50	-1’889.50
Cashflow (Operations) in Mio.	11’500.14	14’279.47	14’998.22	17’558.50	18’185.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-9’022.69	-10’051.65	-8’901.38	-10’448.00	-9’838.50
Cashflow/Aktie	24.02	27.61	28.55	31.58	32.13
Free Cashflow in Mio.	7’815.74	11’514.37	11’785.81	9’106.90	12’980.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	17.31	23.42	32.21	50.97	67.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	44’296.96	38’239.53	30’094.54	20’064.61	1’818.12
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	6’653.16	6’738.93	6’932.76	6’962.86	7’049.73
Kapitalausgaben in Mio.	1’949.97	1’548.53	1’455.95	1’352.39	1’426.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’682.13	6’901.07	7’059.25	7’284.21	7’459.87
Eigenkapital in Mio.	11’021.31	15’527.96	20’127.23	30’430.49	37’810.23
Bilanzsumme in Mio.	92’769.37	94’229.23	97’785.57	96’837.00	100’222.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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