Derwent London Aktie 381696 / GB0002652740
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-12.11%
16.08.2023
BRX
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Derwent London PLC REIT Aktie Analysen & Prognosen
Derwent London PLC REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.72 GBP | 2.83 | 0.86 | 17.36 | +10.8% | +4.19% | -7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "2300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2177.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DERWENT LONDON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.15% Aufschlag. | |
| KGV | 17.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Derwent London PLC REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.72 GBP | 2.83 | 35.00 | 187.00 | 0.86 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Derwent London PLC REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DERWENT LONDON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERWENT LONDON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DERWENT LONDON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERWENT LONDON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu Derwent London in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 224.04 | 235.47 | 256.28 | 232.92 | 242.29 |
| Dividende | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.93 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.23 % | 4.46 % | 4.72 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.07 | 1.14 | 1.19 | 1.38 |
| KGV | 18.85 | 18.45 | 17.28 | 16.59 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 155.22 | 165.45 | 177.36 | 172.57 | 179.52 |
| EBITDA in Mio. | 159.45 | 172.02 | 186.74 | 172.57 | 179.52 |
| Gewinn in Mio. | 123.03 | 126.53 | 140.00 | 127.35 | 290.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.03 | 126.53 | 140.00 | 127.35 | 150.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.95 | 121.01 | 129.10 | 128.10 | 151.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100.20 | 205.78 | 199.89 | 145.20 | 151.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 2.03 | 1.95 | 2.09 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 105.40 | 115.59 | 135.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.03 | 1.12 | 1.18 | 1.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 78.00 | 89.55 | 109.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 0.99 | 1.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.20 | 33.01 | 34.60 | 36.70 | 37.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’274.25 | 1’305.10 | 1’300.98 | 1’364.21 | 1’239.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.10 | 101.40 | 67.61 | -11.68 | -11.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.53 | 42.14 | 42.00 | 42.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’549.54 | 3’754.32 | 3’935.96 | 4’304.96 | 4’540.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’182.63 | 5’477.98 | 6’057.00 | 6’589.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Derwent London PLC REIT Aktie Analysen
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