Descartes Systems Group Aktie 840184 / CA2499061083
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06.05.2025
BTT
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Descartes Systems Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Descartes Systems Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.35 EUR | 9.19 | 0.7 | 44.91 | +31.55% | +0% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "143.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DESCARTES SYSTEMS GR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.13% Aufschlag. | |
| KGV | 44.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Descartes Systems Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.35 EUR | 9.19 | 11.00 | 217.00 | 1.11 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Descartes Systems Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DESCARTES SYSTEMS GR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DESCARTES SYSTEMS GR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DESCARTES SYSTEMS GR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DESCARTES SYSTEMS GR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Descartes Systems Group in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’017.54 | 1’140.42 | 1’272.73 | 1’454.65 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.20 | 3.56 | 4.43 |
| KGV | 54.66 | 46.38 | 41.60 | 33.48 |
| EBIT in Mio. | 324.56 | 382.97 | 480.93 | 558.35 |
| EBITDA in Mio. | 457.39 | 523.00 | 576.92 | 673.70 |
| Gewinn in Mio. | 236.68 | 280.89 | 324.08 | 390.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 278.45 | 328.28 | 359.62 | 417.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.44 | 383.61 | 436.38 | 520.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.45 | 379.87 | 447.78 | 520.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.91 | 4.04 | 4.74 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.20 | 3.56 | 4.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 785.12 | 889.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 383.01 | 449.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 370.00 | 428.88 | 485.44 | 545.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.88 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -516.26 | -756.58 | -1’015.84 | -1’342.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 145.08 | 160.98 | 165.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.97 | 9.52 | 11.66 | 13.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 96.56 | 104.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’227.51 | 2’560.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’627.77 | 2’993.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Descartes Systems Group Inc. Aktie Analysen
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