Deutsche Konsum REIT Fundamentalanalyse

Deutsche Konsum REIT Aktie VALOR 30710547 / ISIN DE000A14KRD3

2.25

EUR

0.04

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1.81 %

20.06.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.10 EUR	0.13			1.07	23.73	+25.33%	+0%		-20.05%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "2.89" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-20.05%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.05.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.83.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.13	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DT KONSUM REIT ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	15.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.67%
KGV	23.73	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+25.33%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.10 EUR	0.13	-21.00	401.00	0.44	0.13


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%.
Beta	0.44	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.13	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DT KONSUM REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DT KONSUM REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONTRON AT0000A0E9W5
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DT KONSUM REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DT KONSUM REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEDIFICA BE0003851681
	ARGAN FR0010481960
	UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	69.50	52.30	50.80
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.07	0.11	0.13
KGV	32.29	20.55	17.15
EBIT in Mio.	30.50	23.60	19.40
EBITDA in Mio.	30.50	23.60	17.40
Gewinn in Mio.	2.80	6.00	7.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4.80	6.60	10.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6.80	8.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.07	0.11	0.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	40.50	30.50
Cashflow (Investing) in Mio.	71.50	210.80
Cashflow (Operations) in Mio.	38.70	30.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-100.80	-150.50
Cashflow/Aktie	1.10	0.88	0.68
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	435.70	236.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	368.40	374.40
Bilanzsumme in Mio.	885.30	783.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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