DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
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23.12.2024
BTE
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.70 EUR | 5.65 | 0.88 | 20.01 | +16.27% | +1.25% | -4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "104.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.81% Aufschlag. | |
| KGV | 20.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.70 EUR | 5.65 | -36.00 | 222.00 | 0.68 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’191.93 | 1’291.42 | 1’405.39 | 1’557.10 |
| Dividende | 1.08 | 1.22 | 1.38 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.22 % | 1.37 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 3.80 | 4.23 | 4.91 | 5.83 |
| KGV | 26.44 | 23.72 | 20.45 | 17.22 |
| EBIT in Mio. | 283.14 | 325.35 | 374.23 | 456.50 |
| EBITDA in Mio. | 392.13 | 434.79 | 491.44 | 564.40 |
| Gewinn in Mio. | 192.26 | 222.86 | 258.86 | 300.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 219.30 | 244.75 | 283.29 | 339.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258.37 | 300.52 | 349.19 | 404.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 245.30 | 286.41 | 331.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.35 | 3.91 | 4.54 | 5.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 780.50 | 849.00 | 924.00 | 1’007.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -102.50 | -106.00 | -103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331.35 | 360.92 | 402.20 | 435.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296.00 | -243.00 | -193.00 | -194.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.07 | 6.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 221.76 | 251.38 | 289.03 | 325.43 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 30.97 | 33.16 | 34.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 664.46 | 491.67 | 292.76 | -19.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 88.25 | 91.35 | 95.40 | 98.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.24 | 96.63 | 100.82 | 82.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.67 | 136.35 | 142.07 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’719.95 | 1’837.62 | 2’017.98 | 2’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’144.00 | 3’155.00 | 3’253.00 | 3’395.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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