Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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21.03.2025
BRX
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 EUR | 24.65 | 1.22 | 12.72 | +12.06% | +3.51% | -10.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "24.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.52% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 EUR | 24.65 | -40.00 | 202.00 | 0.67 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’797.56 | 19’630.94 | 20’554.55 | 21’270.86 | |
| Dividende | 0.88 | 0.91 | 1.03 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.87 % | 4.38 % | 5.53 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.69 | 1.90 | 2.24 | |
| KGV | 15.89 | 13.98 | 12.41 | 10.53 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 2’200.20 | 2’431.88 | 2’694.74 | 3’022.98 | |
| EBITDA in Mio. | 3’060.82 | 3’353.19 | |||
| Gewinn in Mio. | 864.44 | 1’264.95 | 1’459.85 | 1’736.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’332.37 | 1’542.06 | 1’747.26 | 2’155.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’211.99 | 1’653.68 | 1’888.55 | 2’284.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’154.45 | 1’623.63 | 1’888.55 | 2’284.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.27 | 1.52 | 1.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’223.80 | 8’844.40 | 9’467.00 | 10’119.00 | 10’729.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -863.00 | -925.50 | -1’141.50 | -1’327.00 | -1’399.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’501.89 | 2’329.67 | 2’752.22 | 2’968.00 | 3’580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -738.80 | -1’017.80 | -1’416.67 | -1’597.00 | -1’934.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.54 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 814.11 | 1’499.07 | 1’687.11 | 1’893.00 | 2’531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.56 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.97 | 13.38 | 14.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’822.43 | 5’105.94 | 4’430.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’806.67 | 1’840.33 | 1’927.67 | 2’046.00 | 2’099.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 774.29 | 849.51 | 967.00 | 1’075.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’094.50 | 5’240.50 | 5’338.00 | 5’483.00 | 5’668.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’346.53 | 12’819.63 | 13’629.80 | 13’498.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’520.20 | 28’704.60 | 28’179.33 | 28’282.50 | 29’128.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 20.03.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 21.02.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 21.02.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 20.02.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. |