Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
23.42
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0.17
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0.73%
16.01.2025
BRX
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07 EUR | 23.95 | 1.16 | 13.93 | +12.57% | +3.57% | +0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "24.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.32% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07 EUR | 23.95 | -46.00 | 220.00 | 0.46 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’957.27 | 19’826.53 | 20’982.04 | 21’136.74 |
| Dividende | 0.93 | 0.98 | 1.09 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.91 % | 4.34 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.77 | ||
| KGV | 16.02 | 14.17 | 12.31 | 10.37 |
| EBIT in Mio. | 2’225.08 | 2’484.05 | 2’806.44 | 2’940.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’180.42 | 3’437.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’121.46 | 1’392.81 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’388.22 | 1’593.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’552.37 | 1’805.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’522.99 | 1’784.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’764.33 | 9’372.00 | 9’981.00 | 10’526.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -888.50 | -941.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’710.42 | 2’578.64 | 2’378.00 | 2’552.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -460.00 | -754.33 | -1’394.00 | -1’471.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 887.78 | 1’589.55 | 1’558.04 | 1’389.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.01 | 13.61 | 14.62 | 15.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’646.51 | 4’849.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’825.00 | 1’899.50 | 2’029.00 | 2’118.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 806.61 | 885.50 | 993.18 | 1’162.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’033.00 | 5’272.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’711.80 | 13’658.49 | 14’289.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’399.33 | 30’120.00 | 28’144.00 | 28’415.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 17.01.25 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 15.01.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.01.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.24 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.11.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 21.11.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 04.11.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. |