Digital Realty Trust Aktie 1923171 / US2538681030
176.76
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19.12.2024
BTT
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Digital Realty Trust Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Digital Realty Trust Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.20 EUR | 61.52 | 0.53 | 129.35 | +66.03% | +2.67% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "181.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 178.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIGITAL REALTY TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 129.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +66.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Digital Realty Trust Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.20 EUR | 61.52 | -19.00 | 201.00 | 0.92 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Digital Realty Trust Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITAL REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITAL REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITAL REALTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITAL REALTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Digital Realty Trust in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’585.17 | 6’155.06 | 6’856.00 | 8’126.40 | 7’659.08 |
| Dividende | 4.88 | 4.99 | 5.15 | 5.45 | 5.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.82 % | 2.91 % | 3.08 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.25 | 1.57 | 1.88 | 2.38 |
| KGV | 125.54 | 141.77 | 112.78 | 93.85 | 74.27 |
| EBIT in Mio. | 543.60 | 1’026.58 | 1’210.83 | 1’542.36 | 1’822.68 |
| EBITDA in Mio. | 2’944.04 | 3’223.48 | 3’671.20 | 4’256.62 | 4’681.64 |
| Gewinn in Mio. | 477.74 | 388.44 | 439.46 | 546.43 | 898.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 506.37 | 525.24 | 642.15 | 106.00 | 819.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 577.23 | 485.30 | 640.53 | 738.68 | 789.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 546.87 | 476.05 | 696.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.25 | 1.57 | 1.88 | 2.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’011.82 | 3’342.11 | 3’922.70 | 3’909.30 | 4’203.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’904.83 | -2’505.71 | -2’429.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’105.99 | 2’247.20 | 2’560.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 278.27 | -622.97 | -933.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 7.06 | 7.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 727.71 | 556.19 | 807.04 | 2’968.14 | 463.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.56 | 2.56 | 8.11 | 1.29 |
| Buchwert/Aktie | 66.03 | 63.18 | 61.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’111.93 | 17’734.74 | 19’038.61 | 17’829.00 | 20’669.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’668.77 | 3’113.66 | 3’059.92 | 2’912.14 | 3’396.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 468.03 | 491.00 | 525.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’519.73 | 21’886.13 | 22’251.58 | 25’747.79 | 23’421.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’980.49 | 46’189.30 | 48’144.94 | 49’757.26 | 50’847.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Digital Realty Trust Inc. Aktie Analysen
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