DIP Aktie 1842794 / JP3548640006
2’504.00
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0.44%
30.12.2024
TOKIO
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DIP corp Aktie Analysen & Prognosen
DIP corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 1.58 | 10.33 | +12.35% | +4% | -4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2599.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DIP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DIP corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | -115.00 | 366.00 | 0.12 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DIP corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu DIP in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’861.66 | 63’254.98 | 69’802.03 | 82’200.00 | 90’300.00 |
| Dividende | 88.88 | 98.14 | 111.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.92 % | 4.45 % | 5.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 172.68 | 199.08 | 231.20 | 302.00 | 334.50 |
| KGV | 14.50 | 12.58 | 10.83 | 8.29 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 13’960.99 | 15’824.95 | 18’025.34 | 23’700.00 | 26’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’305.11 | 19’017.70 | 20’685.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’304.52 | 10’575.42 | 12’058.20 | 15’800.00 | 17’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’294.82 | 10’336.14 | 10’787.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’426.81 | 15’352.02 | 17’807.86 | 23’500.00 | 26’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’271.57 | 14’796.91 | 16’649.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 167.10 | 187.55 | 200.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’983.40 | 55’557.20 | 62’822.25 | 72’604.00 | 79’680.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’322.00 | -4’312.80 | -4’357.50 | -3’900.00 | -3’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’843.80 | 13’716.20 | 15’515.50 | 19’020.00 | 20’720.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’247.00 | -6’130.20 | -6’844.50 | -7’402.00 | -8’295.00 |
| Cashflow/Aktie | 212.95 | 253.85 | 283.90 | 361.20 | 393.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’180.00 | 8’737.00 | 10’156.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 136.10 | 163.70 | 183.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 749.61 | 860.50 | 979.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’236.67 | -23’709.28 | -28’136.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’146.00 | 3’030.67 | 2’926.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’630.00 | 38’964.00 | 43’674.00 | 48’905.00 | 53’481.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’013.80 | 44’550.80 | 50’557.25 | 66’791.00 | 75’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’027.80 | 55’841.20 | 62’135.25 | 80’902.00 | 90’757.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DIP corp Aktie Analysen
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