DIP Aktie 1842794 / JP3548640006
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DIP corp Aktie Analysen & Prognosen
DIP corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 | 1.37 | 11.76 | +12.3% | +3.78% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2736.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DIP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.16% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DIP corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 | -111.00 | 367.00 | 0.13 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DIP corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu DIP in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’306.80 | 61’678.12 | 68’900.04 | 82’200.00 | 90’300.00 |
| Dividende | 86.72 | 95.02 | 105.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.73 % | 4.14 % | 5.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 168.54 | 194.49 | 224.97 | 302.00 | 334.50 |
| KGV | 15.11 | 13.09 | 11.32 | 8.43 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 13’999.24 | 15’781.81 | 17’824.17 | 23’700.00 | 26’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’970.75 | 18’486.06 | 20’037.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’121.81 | 10’388.22 | 11’880.25 | 15’800.00 | 17’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’294.82 | 10’336.14 | 10’787.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’422.78 | 15’263.74 | 17’602.33 | 23’500.00 | 26’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’210.42 | 14’405.88 | 15’659.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 167.10 | 187.55 | 200.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’879.50 | 55’026.50 | 61’986.33 | 72’604.00 | 79’680.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’027.50 | -4’016.00 | -3’976.67 | -3’900.00 | -3’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’888.75 | 13’705.75 | 15’477.67 | 19’020.00 | 20’720.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’346.25 | -5’543.25 | -6’042.67 | -7’402.00 | -8’295.00 |
| Cashflow/Aktie | 212.95 | 253.85 | 283.90 | 361.20 | 393.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’688.00 | 8’976.50 | 10’184.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 136.10 | 163.70 | 183.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 769.34 | 843.13 | 943.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’236.67 | -23’709.28 | -28’136.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’969.00 | 1’796.00 | 1’640.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’352.00 | 38’327.50 | 42’732.00 | 48’905.00 | 53’481.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’987.25 | 46’060.00 | 53’426.67 | 66’791.00 | 75’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’870.75 | 57’273.75 | 64’974.33 | 80’902.00 | 90’757.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DIP corp Aktie Analysen
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