DIP Aktie 1842794 / JP3548640006
2’028.00
JPY
7.00
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0.35%
24.04.2025
TOKIO
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DIP corp Aktie Analysen & Prognosen
DIP corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | 1.42 | 10.78 | +10.49% | +4.85% | -3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "2050" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2202.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DIP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.74% | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DIP corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | -80.00 | 265.00 | 0.53 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DIP corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FP JP3167000003 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu DIP in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’862.56 | 63’777.14 | 65’299.50 | 69’240.00 | 74’800.00 |
| Dividende | 92.53 | 102.19 | 91.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 5.04 % | 4.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 164.73 | 202.47 | 197.44 | 267.60 | 298.20 |
| KGV | 12.31 | 10.02 | 10.27 | 7.58 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 13’196.33 | 15’707.00 | 15’731.47 | 20’900.00 | 23’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’211.09 | 18’695.69 | 19’039.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’846.22 | 10’561.29 | 10’617.50 | 14’000.00 | 15’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’858.98 | 15’590.70 | 15’627.94 | 20’700.00 | 23’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’687.97 | 13’976.22 | 14’737.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.08 | 163.88 | 181.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’300.83 | 57’397.33 | 58’757.00 | 63’321.00 | 67’009.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’806.33 | -4’781.50 | -4’680.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’024.00 | 14’284.83 | 14’579.33 | 17’221.00 | 18’819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’355.67 | -7’003.83 | -5’256.00 | -6’510.00 | -7’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 204.40 | 238.50 | 260.80 | 326.90 | 357.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’289.00 | 9’511.25 | 7’935.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 104.40 | 129.50 | 149.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 749.81 | 821.66 | 878.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’758.16 | -20’600.71 | -23’349.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’775.00 | 3’662.75 | 2’123.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’793.50 | 40’726.17 | 41’556.00 | 42’672.50 | 43’710.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’177.67 | 42’964.33 | 50’133.67 | 59’111.00 | 67’361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’571.17 | 56’551.50 | 64’711.33 | 73’283.50 | 85’278.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DIP corp Aktie Analysen
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