discoverIE Group Aktie 368874 / GB0000055888
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20.12.2024
LSE
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discoverIE Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
discoverIE Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 GBP | 0.87 | 0.75 | 17.34 | +11.27% | +1.81% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "668" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 655.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DISCOVERIE GROUP PLC. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.29% Aufschlag. | |
| KGV | 17.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
discoverIE Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 GBP | 0.87 | 38.00 | 282.00 | 1.49 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
discoverIE Group PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCOVERIE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVERIE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCOVERIE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVERIE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu discoverIE Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 433.19 | 446.43 | 462.04 | 494.65 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.85 % | 1.96 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.49 |
| KGV | 19.09 | 17.92 | 16.85 | 14.47 |
| EBIT in Mio. | 59.77 | 62.83 | 65.80 | 72.36 |
| EBITDA in Mio. | 73.83 | 77.12 | 79.87 | 86.47 |
| Gewinn in Mio. | 36.90 | 39.35 | 39.78 | 45.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.90 | 39.35 | 39.78 | 45.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.31 | 52.13 | 56.75 | 65.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31.29 | 35.29 | 39.42 | 58.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 140.34 | 144.02 | 137.15 | 178.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.50 | -11.67 | -12.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.20 | 54.39 | 57.14 | 58.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.10 | -18.87 | -19.95 | |
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.46 | 0.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 33.65 | 35.00 | 37.36 | 43.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.39 | 0.43 | |
| Buchwert/Aktie | 3.24 | 3.40 | 3.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91.88 | 75.39 | 59.18 | 39.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.72 | 8.51 | 8.74 | 10.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 316.74 | 334.14 | 353.81 | 364.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 665.94 | 679.66 | 687.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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