Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
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12:43:00
BMN
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.54 EUR | 30.08 | 0.69 | 30.35 | +20.57% | +0.28% | +9.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "142.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.04% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 9.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 145.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.04% Aufschlag. | |
| KGV | 30.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.54 EUR | 30.08 | -65.00 | 218.00 | 0.42 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’810.72 | 7’403.68 | 7’747.90 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.30 % | 0.28 % |
| Gewinn/Aktie | 4.51 | 5.14 | 5.62 |
| KGV | 33.26 | 29.19 | 26.65 |
| EBIT in Mio. | 1’806.07 | 1’993.72 | 2’163.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’260.99 | 2’495.27 | 2’648.86 |
| Gewinn in Mio. | 1’245.57 | 1’384.38 | 1’507.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’254.86 | 1’410.52 | 1’507.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’632.25 | 1’810.89 | 2’009.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.51 | 5.14 | 5.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 5.07 | 5.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’077.29 | 3’359.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -308.00 | -272.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’682.00 | 1’866.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’505.00 | -1’509.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.17 | 7.04 | 7.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’000.58 | 1’200.90 | 1’592.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 5.02 | |
| Buchwert/Aktie | 5.57 | 6.59 | 9.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’765.64 | 4’782.76 | 5’088.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 362.51 | 322.27 | 311.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 995.93 | 1’081.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’596.70 | 1’995.77 | 2’454.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’922.41 | 7’378.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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