D S Smith Aktie 403808 / GB0008220112
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BRX
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D S Smith PLC Aktie Analysen & Prognosen
D S Smith PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.47 EUR | 9.57 | 0.9 | 19.28 | +13.99% | +3.34% | -6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 533.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DS SMITH PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.14% Aufschlag. | |
| KGV | 19.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D S Smith PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.47 EUR | 9.57 | -146.00 | 268.00 | 0.11 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
D S Smith PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DS SMITH PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DS SMITH PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| WPP JE00B8KF9B49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DS SMITH PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DS SMITH PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu D S Smith in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’993.80 | 7’205.13 | 7’440.56 | 7’337.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.48 % | 3.72 % | 10.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.69 |
| KGV | 21.07 | 17.37 | 15.44 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 554.62 | 683.69 | 750.92 | 697.00 |
| EBITDA in Mio. | 944.16 | 1’058.42 | 1’134.19 | 1’125.00 |
| Gewinn in Mio. | 327.96 | 424.50 | 482.67 | 409.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 321.52 | 415.62 | 462.78 | 409.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 377.14 | 523.88 | 595.43 | 491.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 384.02 | 507.17 | 586.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.28 | 0.30 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 904.00 | 1’023.50 | 1’080.50 | 1’121.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 0.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 169.33 | 297.33 | 394.33 | 426.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.31 |
| Buchwert/Aktie | 2.86 | 2.96 | 3.05 | 2.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’216.09 | 2’118.98 | 1’966.30 | 2’188.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 437.00 | 450.00 | 421.80 | 352.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’900.77 | 4’002.75 | 4’104.25 | 3’915.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’176.00 | 9’259.00 | 9’160.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D S Smith PLC Aktie Analysen
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