Ebos Group Fundamentalanalyse

Ebos Group Aktie VALOR 292358 / ISIN NZEBOE0001S6

19.50

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-0.40

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-2.01%

07.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.80 EUR	4.18			0.9	19.59	+14.42%	+3.19%		-1.54%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "36.93" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.54%	Unter Druck (versus NZX50 PR)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -1.54.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.18	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EBOS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.1% Aufschlag.
KGV	19.59	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.42%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.19%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.45% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.80 EUR	4.18	-11.00	243.00	0.88	0.42


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0
	VECTOR NZVCTE0001S7
	FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBOS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBOS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	CENCORA US03073E1055
	MARUI GROUP JP3870400003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	12’087.87	12’772.70	13’400.06	13’619.96	13’966.67
Dividende	1.09	1.16	1.28	1.32	1.35
Dividendenrendite (in %)	3.18 %	3.38 %	3.74 %	3.85 %	3.95 %
Gewinn/Aktie	1.38	1.57	1.74	1.89	1.96
KGV	24.73	21.85	19.72	18.12	17.45
EBIT in Mio.	475.99			602.62	614.39
EBITDA in Mio.				730.52	741.39
Gewinn in Mio.				368.60	379.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.				377.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	364.81	416.81	465.00	523.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	365.64	425.74	479.35	523.45
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.32		1.71	1.84	1.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’601.58	1’688.97	1’787.17	1’860.86
Cashflow (Investing) in Mio.	-195.32	-110.77	-96.18	-89.63
Cashflow (Operations) in Mio.	383.92	401.28	433.51	471.56
Cashflow (Financing) in Mio.	-178.17	-274.55	-282.30	-315.77
Cashflow/Aktie	2.08	2.32	2.24	2.38	2.51
Free Cashflow in Mio.	334.82	387.54	429.54	381.93
Free Cashflow/Aktie	1.27	1.32	1.80	1.94
Buchwert/Aktie	12.86	13.26	13.70	14.41	15.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’093.07	1’042.75	1’004.00	1’016.62	935.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	116.69	94.90	92.91	89.63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’474.55	2’560.46	2’653.11	2’747.70
Bilanzsumme in Mio.	6’679.94	6’854.23	7’047.38	7’299.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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