EFG Hermes Aktie 939008 / EGS69101C011
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19.11.2024
EGX
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EFG Hermes Holding S.A.E. Aktie Analysen & Prognosen
EFG Hermes Holding S.A.E. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 0.69 | 6.95 | +4.82% | +0% | +4.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.48% | versus EGX 30 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt 4.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EFG-HERMES HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.8% Aufschlag. | |
| KGV | 6.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EFG Hermes Holding S.A.E. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.68 | 79.00 | 222.00 | 1.06 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EFG Hermes Holding S.A.E. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EFG-HERMES HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EFG-HERMES HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QATAR NATIONAL BANK EGS60081C014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EFG-HERMES HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EFG-HERMES HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu EFG Hermes in EGP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’047.00 | 22’361.00 | 23’408.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.66 | 3.17 | 3.32 |
| KGV | 5.93 | 6.85 | 6.54 |
| EBIT in Mio. | 8’515.00 | 6’676.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 4’171.50 | 4’315.00 | 4’513.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’306.00 | 4’554.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’322.00 | 32’637.00 | 37’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 148’256.00 | 169’063.00 | 179’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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