Elementis Aktie 838444 / GB0002418548
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LSE
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Elementis plc Aktie Analysen & Prognosen
Elementis plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 EUR | 1.06 | 1.21 | 11.98 | +12.13% | +2.4% | +2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "133.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELEMENTIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.77% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elementis plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 EUR | 1.06 | 2.00 | 226.00 | 1.28 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elementis plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| BODYCOTE GB00B3FLWH99 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELEMENTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELEMENTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K + S DE000KSAG888 |
|
| METHANEX CORP CA59151K1084 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu Elementis in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | ||
| Dividende | 0.04 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.15 |
| KGV | 11.19 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 132.74 | 144.28 |
| EBITDA in Mio. | 175.14 | 184.32 |
| Gewinn in Mio. | 77.62 | 87.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.21 | 117.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.43 | 111.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 325.85 | 338.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.16 | -43.02 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119.02 | 145.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.08 | -24.84 |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 78.31 | 99.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 1.47 | 1.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.01 | 46.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 871.29 | 929.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’471.42 | 1’530.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elementis plc Aktie Analysen
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