Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.88 EUR | 3.67 | 0.87 | 13.39 | +3.87% | +7.72% | +7.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "12.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 4.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.03% Aufschlag. | |
| KGV | 13.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.72% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.88 EUR | 3.67 | -10.00 | 185.00 | 0.47 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 855.22 | 801.72 | 821.82 | 862.50 | 934.20 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.74 % | 7.74 % | 7.37 % | 7.21 % | 7.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 0.87 | 0.94 | 0.96 | 1.02 |
| KGV | 12.98 | 14.84 | 13.79 | 13.44 | 12.71 |
| EBIT in Mio. | 365.72 | 323.28 | 355.32 | 368.50 | 394.20 |
| EBITDA in Mio. | 673.63 | 624.66 | 648.19 | 652.61 | 685.40 |
| Gewinn in Mio. | 261.26 | 229.53 | 250.57 | 253.37 | 272.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.01 | 231.09 | 249.18 | 247.99 | 263.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.94 | 268.22 | 293.30 | 292.29 | 314.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 312.92 | 271.09 | 295.45 | 268.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684.67 | 652.33 | 1’022.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.00 | -227.50 | -129.00 | -36.00 | -329.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 488.94 | 549.71 | 600.00 | 575.33 | 582.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -635.00 | -351.50 | -301.00 | -371.00 | -193.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 1.98 | 2.05 | 1.76 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 278.97 | 293.20 | 229.33 | -61.80 | -154.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 0.77 | 0.35 | 0.43 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 9.27 | 9.25 | 9.12 | 9.10 | 9.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’522.75 | 2’481.15 | 2’565.20 | 2’729.75 | 2’991.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.54 | 228.92 | 430.03 | 602.00 | 709.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’437.25 | 2’371.02 | 2’392.28 | 2’449.05 | 2’549.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’956.50 | 6’820.00 | 7’060.50 | 7’592.67 | 7’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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