Enterprise Products Partners L.P. Aktie 938672 / US2937921078
30.97
USD
0.45
USD
1.47%
20.12.2024
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Enterprise Products Partners L.P. Aktie Analysen & Prognosen
Enterprise Products Partners L.P. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 USD | 68.45 | 1.48 | 10.28 | +8.21% | +7.06% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "31.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERPRISE PRODUCTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.38% | |
| KGV | 10.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enterprise Products Partners L.P. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 USD | 68.45 | -69.00 | 165.00 | 0.33 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enterprise Products Partners L.P. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERPRISE PRODUCTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERPRISE PRODUCTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERPRISE PRODUCTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERPRISE PRODUCTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Enterprise Products Partners L.P. in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’139.36 | 59’083.96 | 65’783.51 | 71’076.31 | |
| Dividende | 2.20 | 2.31 | 2.46 | 2.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.32 % | 7.11 % | 7.45 % | 7.94 % | 8.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 2.86 | 3.01 | 3.19 | 3.36 |
| KGV | 11.55 | 10.85 | 10.29 | 9.71 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 7’333.27 | 7’786.01 | 8’140.75 | 8’232.58 | |
| EBITDA in Mio. | 9’867.60 | 10’309.93 | 10’794.53 | 11’134.48 | 11’675.74 |
| Gewinn in Mio. | 5’850.87 | 6’215.85 | 6’583.30 | 6’786.87 | 7’272.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’874.42 | 6’260.92 | 6’554.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’014.59 | 6’423.49 | 6’763.94 | 6’924.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’021.89 | 6’345.49 | 6’801.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.68 | 2.86 | 3.01 | 3.19 | 3.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 2.89 | 3.01 | 3.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’989.70 | 10’504.75 | 11’062.50 | 11’396.00 | 11’792.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’391.00 | -4’059.00 | -3’143.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’917.42 | 8’759.39 | 9’156.87 | 9’302.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’319.00 | -5’089.00 | -6’115.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.12 | 4.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’913.24 | 4’727.90 | 6’278.02 | 6’507.75 | 7’726.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.05 | 2.73 | 2.73 | 3.29 |
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 14.12 | 14.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’710.51 | 29’161.39 | 28’248.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’354.07 | 4’034.82 | 3’069.96 | 2’781.00 | 2’198.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 246.00 | 258.00 | 271.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’018.93 | 30’324.95 | 31’964.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 74’260.00 | 75’447.00 | 76’063.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enterprise Products Partners L.P. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.