Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
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30.12.2025
BMN
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.30 SEK | 26.13 | 0.81 | 23.42 | +16.99% | +1.91% | -0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.58% Aufschlag. | |
| KGV | 23.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.30 SEK | 26.13 | 63.00 | 173.00 | 1.35 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’444.94 | 64’553.49 | 68’913.07 | 73’926.50 | 78’246.99 |
| Dividende | 3.76 | 4.02 | 4.40 | 4.62 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.95 % | 2.13 % | 2.24 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 7.35 | 8.00 | 8.97 | 9.59 | 9.99 |
| KGV | 28.06 | 25.79 | 23.01 | 21.51 | 20.66 |
| EBIT in Mio. | 12’183.08 | 13’026.77 | 14’415.76 | 15’554.99 | 16’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’135.03 | 16’051.43 | 17’537.18 | 18’972.54 | |
| Gewinn in Mio. | 8’616.64 | 9’500.70 | 10’654.64 | 11’630.40 | 11’830.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’923.01 | 9’725.79 | 10’930.84 | 11’755.48 | 11’564.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’253.30 | 12’384.78 | 13’877.50 | 14’634.76 | 15’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’214.22 | 12’398.57 | 13’873.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.08 | 7.88 | 8.84 | 9.62 | 9.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’554.42 | 24’438.30 | 26’182.41 | 27’854.00 | 29’332.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’093.58 | -2’134.50 | -2’259.50 | -2’234.00 | -2’363.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’533.97 | 12’547.58 | 12’722.20 | 15’768.33 | 14’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’734.60 | -4’526.69 | -4’970.72 | -5’234.00 | -5’681.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.42 | 10.04 | 10.32 | 11.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’872.86 | 9’929.37 | 10’037.51 | 11’275.29 | 11’997.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.70 | 8.52 | 8.24 | 9.37 | |
| Buchwert/Aktie | 36.28 | 40.41 | 45.16 | 49.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’250.16 | 5’691.28 | -229.02 | -4’947.53 | -13’970.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’934.50 | 2’049.00 | 2’161.00 | 2’636.00 | 2’756.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’782.95 | 1’799.20 | 1’886.31 | 1’970.71 | 1’189.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’598.00 | 8’882.00 | 9’410.00 | 9’885.00 | 10’337.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 43’834.04 | 49’049.21 | 54’801.72 | 63’072.67 | 70’367.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’878.45 | 88’935.18 | 94’611.09 | 107’945.50 | 111’631.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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