Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
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BMN
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.71 EUR | 22.58 | 0.86 | 20.84 | +15.92% | +1.98% | -8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "198.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 206.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.81% Aufschlag. | |
| KGV | 20.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.71 EUR | 22.58 | 12.00 | 185.00 | 1.28 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’291.99 | 72’419.57 | 76’692.84 | 78’960.75 | 83’450.00 |
| Dividende | 4.08 | 4.45 | 4.78 | 5.22 | 5.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.11 % | 2.27 % | 2.48 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 9.32 | 10.18 | 10.75 | 11.49 |
| KGV | 25.05 | 22.60 | 20.70 | 19.60 | 18.33 |
| EBIT in Mio. | 14’006.98 | 15’304.99 | 16’480.35 | 17’071.75 | 18’043.67 |
| EBITDA in Mio. | 17’183.04 | 18’486.33 | 19’759.72 | 19’774.50 | 20’607.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’076.34 | 11’180.46 | 12’195.91 | 12’614.25 | 13’505.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’252.63 | 11’419.90 | 12’564.15 | 12’735.50 | 13’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’121.12 | 14’606.72 | 16’156.85 | 16’699.33 | 17’906.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’022.87 | 14’530.67 | 16’035.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 9.23 | 10.24 | 10.64 | 11.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’077.06 | 28’111.94 | 30’728.67 | 31’060.00 | 32’702.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’033.80 | -2’160.40 | -2’450.75 | -2’332.00 | -2’468.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’976.74 | 13’679.72 | 14’524.33 | 17’359.50 | 16’724.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’388.74 | -5’647.23 | -6’127.80 | -6’126.00 | -6’720.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.89 | 11.07 | 11.57 | 12.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’474.28 | 10’998.11 | 11’560.98 | 11’582.67 | 12’317.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.69 | 9.26 | 9.24 | 9.24 | |
| Buchwert/Aktie | 38.80 | 44.03 | 51.37 | 57.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’981.58 | 3’398.97 | -1’701.42 | -5’139.00 | -10’209.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’214.67 | 2’353.00 | 2’601.00 | 2’898.00 | 3’032.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’813.78 | 1’901.65 | 2’028.59 | 1’909.00 | 1’608.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’998.00 | 9’796.00 | 10’579.00 | 10’869.00 | 11’370.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’241.28 | 53’514.03 | 61’406.21 | 65’754.33 | 70’310.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’267.40 | 94’207.30 | 101’641.11 | 109’993.00 | 117’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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