EQT Fundamentalanalyse

EQT Aktie VALOR 50056018 / ISIN SE0012853455

30.01

EUR

0.33

EUR

1.11%

03.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.99 EUR	40.24			1.46	15.66	+21.46%	+1.45%		-10.52%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "306.1" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.52%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.52.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 353.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	40.24	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQT AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.46	38.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.47%
KGV	15.66	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.46%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.45%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.63% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.99 EUR	40.24	62.00	235.00	1.92	0.65


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%.
Beta	1.92	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem STOXX600	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQT AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOLIDEN AB SE0020050417
	SWEDBANK AB SE0000242455
	TELIA COMPANY AB SE0000667925

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQT AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	DWS GROUP DE000DWS1007
	EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’817.83	3’495.78	4’046.20	4’122.00
Dividende	0.42	0.48	0.55
Dividendenrendite (in %)	1.40 %	1.59 %	1.82 %	%
Gewinn/Aktie	1.25	1.66	2.00	2.10
KGV	23.96	18.15	15.01	14.31
EBIT in Mio.	1’601.63	2’222.40	2’658.21	2’649.00
EBITDA in Mio.	1’731.25	2’307.22	2’800.72
Gewinn in Mio.	1’281.56	1’798.63	2’197.33	2’389.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’500.13	1’949.78	2’406.79	2’389.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’668.02	2’184.59	2’650.53	2’606.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’303.77	1’840.80	2’351.46
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.02	1.42	1.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’818.00	3’366.00	4’194.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-96.00	-102.33	-121.50	-80.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’154.50	1’552.00	2’383.67	2’054.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-508.67	-666.00	-869.50	-1’323.00
Cashflow/Aktie	1.08	1.36	1.97
Free Cashflow in Mio.	1’210.76	1’669.71	2’272.58
Free Cashflow/Aktie	1.00	1.36	2.32
Buchwert/Aktie	7.37	8.32	9.47	9.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-109.32	-979.65	-2’977.40	61.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	39.71	41.46	34.72
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	8’787.40	9’900.09	11’294.98	10’747.00
Bilanzsumme in Mio.	12’117.50	13’169.25	14’404.00	14’112.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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