Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
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SEK
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21.11.2024
STO
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.94 EUR | 19.05 | 1.03 | 13.09 | +10.61% | +2.86% | -0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "316.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 310.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.5% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.94 EUR | 19.05 | -76.00 | 200.00 | 0.03 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERICSSON B SE0000108656 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 145’504.43 | 149’809.89 | 154’520.41 | 162’930.00 | |
| Dividende | 8.21 | 8.79 | 9.20 | 10.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.94 % | 3.08 % | 3.35 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 19.28 | 21.53 | 22.79 | 24.40 | |
| KGV | 15.51 | 13.88 | 13.11 | 12.25 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 19’692.96 | 21’056.30 | 21’757.03 | 23’721.00 | |
| EBITDA in Mio. | 26’695.29 | 28’252.66 | 29’105.39 | 31’170.00 | |
| Gewinn in Mio. | 15’719.62 | 14’406.78 | 15’185.54 | 17’116.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’290.65 | 14’732.44 | 15’609.50 | 17’116.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’511.16 | 19’583.44 | 20’580.99 | 22’521.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’189.81 | 19’351.72 | 20’290.39 | 22’521.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.75 | 20.80 | 21.89 | 24.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’393.33 | 45’068.33 | 45’350.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’014.67 | -7’275.67 | -7’419.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’224.89 | 21’918.89 | 22’971.75 | 23’884.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’776.40 | -5’305.20 | -5’154.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.68 | 31.45 | 32.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’001.67 | 13’686.56 | 13’634.50 | 15’819.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.04 | 19.24 | 17.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 109.64 | 121.95 | 133.22 | 167.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’015.35 | 22’754.63 | 16’035.90 | 3’310.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’372.13 | 7’518.10 | 8’104.46 | 8’065.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’262.00 | 28’022.50 | 28’759.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 82’515.11 | 91’319.59 | 101’418.57 | 116’964.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 184’459.29 | 189’287.00 | 198’362.17 | 238’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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