Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
293.50
SEK
-2.10
SEK
-0.71%
20.12.2024
STO
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.46 EUR | 19.23 | 1.09 | 12.73 | +10.93% | +2.9% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "298.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 309.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.08% | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.46 EUR | 19.23 | -67.00 | 183.00 | 0.13 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 145’583.34 | 151’092.91 | 155’711.66 | 162’930.00 | |
| Dividende | 8.21 | 8.97 | 9.35 | 10.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.08 % | 3.21 % | 3.43 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 19.25 | 21.71 | 23.11 | 24.40 | |
| KGV | 15.14 | 13.42 | 12.61 | 11.94 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 19’707.53 | 21’153.42 | 22’045.61 | 23’721.00 | |
| EBITDA in Mio. | 26’676.57 | 28’377.06 | 29’341.03 | 31’170.00 | |
| Gewinn in Mio. | 15’598.89 | 14’407.07 | 15’256.27 | 17’116.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’462.96 | 14’966.71 | 15’876.39 | 17’116.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’534.54 | 19’676.31 | 20’853.93 | 22’521.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’227.07 | 19’507.15 | 20’719.90 | 22’521.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.72 | 20.96 | 22.18 | 24.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’127.00 | 45’491.00 | 46’869.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’005.00 | -7’328.67 | -7’446.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’342.89 | 22’660.22 | 23’897.56 | 23’884.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’652.40 | -6’913.40 | -7’892.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.92 | 31.28 | 33.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’615.67 | 13’550.22 | 14’231.67 | 15’819.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.04 | 19.24 | 17.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 109.53 | 121.90 | 134.54 | 167.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’416.74 | 22’517.20 | 16’223.57 | 3’310.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’384.31 | 7’568.25 | 8’085.82 | 8’065.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’311.00 | 28’268.00 | 29’086.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 82’429.65 | 91’281.66 | 101’138.72 | 116’964.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 184’404.00 | 189’431.14 | 194’904.57 | 238’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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