Essity AB Registered b Fundamentalanalyse

Essity AB Registered b Aktie VALOR 36851944 / ISIN SE0009922164

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09.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
25.04 EUR	20.14			1.18	12.41	+11.38%	+3.31%		-11.54%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "299.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.54%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.54.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 287.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.14	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.18	24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24%
KGV	12.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.38%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.31%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.12% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
25.04 EUR	20.14	-96.00	219.00	0.07	0.06


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta	0.07	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.06	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORDNET SE0015192067
	SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599
	TELE2 AB SE0005190238

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IMPERIAL BRANDS GB0004544929
	PERSIMMON GB0006825383
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	142’402.83	146’179.97	150’671.72	158’472.72
Dividende	8.88	9.46	10.01	10.25
Dividendenrendite (in %)	3.25 %	3.46 %	3.66 %	3.75 %
Gewinn/Aktie	19.93	21.42	23.10	23.32
KGV	13.72	12.76	11.83	11.72
EBIT in Mio.	19’473.39	20’387.87	21’286.03	21’831.00
EBITDA in Mio.	26’508.27	27’488.47	28’531.81	29’656.89
Gewinn in Mio.	13’115.68	13’906.07	14’753.27	15’682.92
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’736.61	14’557.47	15’486.09	16’080.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	17’831.28	18’907.98	19’954.75	20’861.82
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	17’847.45	19’001.36	20’089.84	20’861.82
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	19.18	20.67	21.86	22.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	42’629.60	43’851.40	43’646.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’213.00	-7’551.50	-7’721.00
Cashflow (Operations) in Mio.	20’562.40	21’972.10	22’869.33	24’408.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’437.00	-5’679.50	-2’102.67
Cashflow/Aktie	29.92	30.18	31.84	29.02
Free Cashflow in Mio.	11’353.40	12’608.40	12’774.67	16’213.00
Free Cashflow/Aktie	19.89	17.80	17.99
Buchwert/Aktie	122.18	133.38	144.47	170.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	28’902.47	24’374.90	19’790.03	8’781.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	7’742.46	7’885.65	8’332.54	8’207.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	27’175.00	27’447.00	27’721.00
Eigenkapital in Mio.	91’348.51	98’573.67	106’960.70	117’792.95
Bilanzsumme in Mio.	181’603.00	186’617.88	193’786.14	226’190.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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