Estée Lauder Companies Aktie 99350 / US5184391044
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19.12.2024
BTT
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Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Aktie Analysen & Prognosen
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 28.56 | 1.21 | 25.4 | +28.79% | +2.03% | +18.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "66.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESTEE LAUDER CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.84% | |
| KGV | 25.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.00 EUR | 28.56 | 103.00 | 345.00 | 0.57 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| NU SKIN ENTERPRISES INC. A US67018T1051 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESTEE LAUDER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESTEE LAUDER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESTEE LAUDER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Estée Lauder Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’795.66 | 15’385.12 | 16’174.26 | |
| Dividende | 1.65 | 1.54 | 1.73 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.07 % | 2.31 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 2.67 | 3.59 | |
| KGV | 48.43 | 28.01 | 20.83 | 19.65 |
| EBIT in Mio. | 1’078.24 | 1’607.09 | 2’061.74 | |
| EBITDA in Mio. | 1’888.43 | 2’478.21 | 2’940.72 | |
| Gewinn in Mio. | 532.58 | 955.06 | 1’285.59 | 1’399.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.58 | 955.06 | 1’285.59 | 1’399.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 808.55 | 1’374.85 | 1’849.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.54 | 2.67 | 3.59 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 2.62 | 3.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’764.31 | 11’334.88 | 11’951.41 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -812.99 | -798.47 | -834.04 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 988.33 | 1’633.77 | 1’890.46 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -968.74 | -732.36 | -706.64 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 254.79 | 969.53 | 1’207.33 | 1’823.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 2.83 | 2.90 | |
| Buchwert/Aktie | 14.01 | 14.71 | 15.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’319.32 | 5’333.55 | 4’828.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 348.00 | 364.00 | 383.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 708.62 | 767.14 | 773.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’720.76 | 9’825.38 | 9’856.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’022.80 | 5’131.45 | 5’525.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’869.31 | 20’773.49 | 20’926.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder) Aktie Analysen
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