Evolution Gaming Group AB Registered Shs Fundamentalanalyse

Evolution Gaming Group AB Registered Shs Aktie VALOR 48025470 / ISIN SE0012673267

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
59.30 EUR	13.91			1.48	9.41	+9.22%	+4.71%		-4.72%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "787.8" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.72%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.72.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 716.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.91	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVOLUTION ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.48	39.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.23%
KGV	9.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.22%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.71%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
59.30 EUR	13.91	9.00	388.00	0.41	0.19


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%.
Beta	0.41	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOLUTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOLUTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	TELE2 AB SE0005190238
	TELIA COMPANY AB SE0000667925

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOLUTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOLUTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84
	NORTONLIFELOCK US6687711084

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.				2’723.31
Dividende	2.76	3.11	3.54	3.39
Dividendenrendite (in %)	4.62 %	5.20 %	5.93 %	5.66 %
Gewinn/Aktie				6.51
KGV	11.31	9.88	8.61	9.18
EBIT in Mio.	1’252.93	1’404.68	1’580.75	1’542.67
EBITDA in Mio.	1’409.82	1’575.67	1’766.67	1’733.30
Gewinn in Mio.	1’067.29	1’193.49	1’340.40	1’317.88
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’074.26	1’198.01	1’346.94	1’317.88
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’265.66	1’419.21	1’595.94	1’550.44
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’270.76	1’415.56	1’572.16
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’046.98	2’261.18	2’503.16
Cashflow (Investing) in Mio.	-199.50	-171.78	-190.33
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-852.28	-669.32	-702.34
Cashflow/Aktie	6.25	6.53
Free Cashflow in Mio.	1’124.26	1’177.45	1’329.43	1’265.40
Free Cashflow/Aktie	5.81	6.10	7.20
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.				-2’350.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.				190.63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’231.08	4’724.55	5’187.46
Bilanzsumme in Mio.	5’717.78	6’278.39	6’865.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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