Evolution Gaming Group AB Registered Shs Aktie 48025470 / SE0012673267
983.60
SEK
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0.68%
22.11.2024
STO
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Evolution Gaming Group AB Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Evolution Gaming Group AB Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.42 EUR | 19.21 | 1.35 | 12.13 | +12.77% | +3.64% | +8.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "957.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1017.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVOLUTION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.51% | |
| KGV | 12.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evolution Gaming Group AB Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.42 EUR | 19.21 | 18.00 | 269.00 | 1.04 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evolution Gaming Group AB Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOLUTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOLUTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOLUTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOLUTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Evolution Gaming Group AB Registered Shs in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’100.04 | 2’375.32 | 2’691.60 | |
| Dividende | 2.76 | 3.25 | 3.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.79 % | 4.39 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 6.17 | 7.14 | 7.78 |
| KGV | 15.94 | 13.86 | 11.99 | 11.00 |
| EBIT in Mio. | 1’309.99 | 1’502.19 | 1’722.34 | |
| EBITDA in Mio. | 1’438.88 | 1’654.90 | 1’885.02 | |
| Gewinn in Mio. | 1’138.44 | 1’276.33 | 1’458.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’134.74 | 1’297.22 | 1’479.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’342.26 | 1’524.10 | 1’743.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’316.04 | 1’506.38 | 1’708.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.43 | 6.21 | 7.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’980.00 | 2’213.67 | 2’484.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.40 | -177.00 | -153.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’283.00 | 1’441.29 | 1’528.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’171.20 | -668.20 | -762.60 | |
| Cashflow/Aktie | 6.06 | 6.78 | 7.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’115.86 | 1’252.57 | 1’408.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.73 | 6.30 | 6.98 | |
| Buchwert/Aktie | 19.72 | 22.19 | 24.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -598.04 | -901.84 | -1’303.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.14 | 115.00 | 125.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’080.63 | 4’490.88 | 4’973.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’165.33 | 5’723.00 | 6’273.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evolution Gaming Group AB Registered Shs Aktie Analysen
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